Финансовый план, в том числе для реализации инвестиционного проекта

Покупка, оформление земельного участка - 800 000 у.е.

Проектная документация, экспертизы... - 200 000 у.е.

Стройматериалы, зарплата, коммунальные затраты на дом - 5 200 000 у.е.

(1м2 = 800 у.е. х 6500м2= 5600 000 у.е.)

Стройматериалы, зарплата, оборудование внешних, внутренних коммуникаций:

- электроснабжение

- газ

- вода

- канализация

- пожаротушение

- отопление

- пожарная сигнализация - 980 000 у.е.

- вентиляция

- кондиционирование

- видео- наблюдение

- телефоны, Интернет, радио

- телевидение

Благоустройство территории (4000 г?):

- 14 домов- музеев народных промыслов

- 2 въездные башни - 730 000 у.е.

- внешняя реклама

- изгородь с площадками для обзора

(по периметру 200 п/м)

Внутреннее оформление помещений:

- оборудование (ресторана, отеля, музеев...)

- мебель (все помещения)

- сантехника, аксессуары

- матрасы, текстиль, дворцы

- светильники - 4 200 000 у.е.

- картины (200шт)

- манекены (36шт)

- копии оружия (150шт)

- флаги, хоругви, гербы... музеи 1500 г?

- макеты замков Украины (16шт)

- копии документов, карт...

- разные музейные экспонаты

Оформление документации:

- сдача в эксплуатацию

- запуск комплекса

- реклама (во время строительства) - 380 000 у.е.

- подготовка персонала

- форма для персонала

Общая стоимость проекта: - 12 500 000 у.е.

P.S. Может быть корректирования цены при колебаниях курса у.е. и цен на рынке.

ПЛАНИРОВАННЫЙ ДОХОД:

1. Проживание (отель, хостел) - 80 чел. х 20$ х 250 дней = 400 000 у.е.

2. Питание (- быстро-) - 400000 чел. х 4у.е. = 1 600 000 у.е.

3. Питание (ресторан, пиццерия) \ - 180 чел./день х 20$ х 300 дней = 1 080 000 у.е.

4. Баня - 100 чел. х 150 дней х 2$ = 30 000 у.е.

5. Сауна - 4 чел. х 15$ х 200 дней = 12 000 у.е.

6. Услуги

(тиры, бильярд, магазины, фотосалон) - 30000 чел. х 2 у.е. = 600 000 у.е.

7. Експозиции исторические - 500000 чел. х 4 у.е. = 2 000 000 у.е.

8. Хозяйственный двор - 300000 чел. х 3 у.е. = 900 000 у.е.

9. Санитарные узлы: - 300000 чел. х 1грн = 300 000грн (35 000 у.е.)

Валовой доход: - 6 657 000 у.е.

Затраты: - 2 657 000 у.е.

Прибыль: - 4 000 000 у.е.

ОЖИДАЕМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК:

1 год - строительство - 0

2 год - строительство, эксплуатация - 50%

3 год - эксплуатация - 80% от запланированной

4 год - 100% прибыли

5 год - 120%

P.S. При запланированной рентабельности:

общий доход за 3 года эксплуатации ~ 15 000 000 у.е.

общая прибыль - 9 500 000 у.е.

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА 4 ГОДА.

При красивой рекламе и четкой организации работы, контроля - рентабельность увеличится и сроки окупаемости проекта уменьшатся.

- Прибыль финансовая за 3 года - 9 500 тыс у.е.

- Рыночная стоимость готового бизнеса - 25 млн у.е.

Дата добавления: 2015-05-10