План денежных поступлений и выплат

(млн.рублей)

Показатели

год

2 год

Третий и последующие годы, всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б") в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)

б) прочие доходы от производственной деятельности

2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)

б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в") в том числе:

а) денежные средства претендента на начало реализации проекта

б) продажа имущества

в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)

Сальдо потока нарастающим итогом

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в") в том числе:

а) поступления от продажи своих акций из них продажа государству

б) кредиты

в том числе государственная поддержка

в) займы

9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в") в том числе:

а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)

из них: по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета

по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

б) погашение основного долга, всего

из них: по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета

по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

в) выплата дивидендов

10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)

11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)

Сальдо потока нарастающим итогом

Таблица 10

Бюджетный эффект от реализации проекта

(млн. рублей)

Наименование статьи	1 год	2 год	Третий и последующие годы, всего
1. Выплаты
а) предполагаемая государственная поддержка проекта (таблица 3, пункт 12)
б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия)
2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") в том числе:
а) налоги и платежи в бюджет (таблица 9, пункт 2 "б")
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка*
в) подоходный налог на заработную плату 0,12 х затраты на оплату труда (таблица 6, пункт 3)
г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) (таблица 6, пункт 3 - отчисления на социальные нужды)
д) выручка от продажи государственного пакета акций
е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9. пункт 9 "а")
ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт'9 "б")
3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1)
4. То же нарастающим итогом
5. Коэффициент дисконтирования (пункт 8 макета бизнес-плана)
6. Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5)
7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом
8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом

* Подтверждается первичным документом

Дата добавления: 2015-07-02