БАНК (ОАО)

РАСЧЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учета на себя лично, прошу Вас принимать расчетные документы ___________________________________________________________

сч №

с одной первой подписью.

Руководитель /_____________________/

М. П.

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу, на ___________ год

Наименование (штамп) предприятия ____________________________________

Просим разрешить расходование выручки на: заработную плату и выплаты социального характера, закупку сельскохозяйственной продукции у населения, скупку тары и вещей у населения, командировочные расходы, покупку канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплату срочных ремонтных работ, оплату горюче-смазочных материалов, выплату возмещения убытков по договорам страхования физических лиц.

(нужное подчеркнуть)

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия _______________________________

Главный бухгалтер _______________________________

М. П.

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит в сумме ________________________ тыс. руб.

___________________________________________________________. (сумма прописью)

Разрешаю расходование выручки на: заработную плату и выплаты социального характера, закупку сельскохозяйственной продукции у населения, скупку тары и вещей у населения, командировочные расходы, покупку канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплату срочных ремонтных работ, оплату горюче-смазочных материалов, выплату возмещения убытков по договорам страхования физических лиц. (нужное подчеркнуть)

В случае возникновения у предприятия задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, право на расходование наличной денежной выручки аннулируется, вся наличная выручка подлежит зачислению на расчетный счет до полного погашения задолженности.

Руководитель учреждения банка _________________________

Дата добавления: 2015-07-02