Последовательность выполнения

Последовательность выполнения

1. Создать рабочую книгу Расчеты. Дать рабочему листу имя Расчет 1.

2. Разместить в Таблице 1 исходные данные для параметров функций Пс, Кпер, Ставка, Плт и Тип для вычисления функции БС.

1. Ставка
2. Число периодов КПЕР
3. Выплаты ПЛТ
4. Первоначальная сумма ПС
5. Тип
6. БС

Таблица 1

3. Вычислить сумму накопления, используя функцию финансовой категории БС (использовать ссылки на соответствующие ячейки). Результат 6436,74 р.

4. Сохранить файл, не закрывая его.

Задание №2

Определить, за какое время сумма на счете может возрасти до 10000р. при сохранении процентной ставки, условий и суммы ежемесячных выплат.

1. Дать новому листу имя Расчет 2.

2. Скопировать таблицу 1 из первого задания.

3. Установить курсор в ячейку с функцией БС на листе Расчет 2. Выполнить команду меню Данные > Анализ что-если > Подбор параметра.

4. В появившемся диалоге в окне Установить в ячейке ввести ссылку на ячейку, содержащую функцию БС. В поле Значение ввести искомый результат (10000).

5. В поле Изменяя значение ячейки ввести ссылку на ячейку, содержащую подбираемое значение (число периодов Кпер). Результат подбора 4,346 года.

6. Скопировать таблицу 1 ниже таблицы, размещенной на листе Расчет 2. В ячейку с функцией БС ввести число 10000.

7. Проверить результат расчета с помощью функции финансовой категории Кпер. Для этого выбрать ячейку, содержащую число периодов Кпер. Удалить содержимое ячейки и вставить в неё функцию финансовой категории Кпер. В качестве аргументов функции использовать ссылки на ячейки в таблице 2 на листе Расчет 2.

8. Сохранить файл, не закрывая его.

Задание №3

Определить, как следует изменить сумму ежемесячных выплат, чтобы за 3 года увеличить вклад до 10000р. при сохранении процентной ставки и условий платежа.

Скопировать обе таблицы с листа Расчет 2 на новый лист и привести данные в соответствие с заданием. Дать новому листу имя Расчет 3.

Последовательность при расчете аналогична выполнению задания 2. Результат подбора параметра -175,37. Проверить результат расчета с помощью функции финансовой категории ПЛТ.

Закрыть файл с сохранением.

Задание №4

Определить, какая процентная ставка обеспечит за 3 года рост вклада до 10000р. при сохранении условий и суммы ежемесячных платежей.

Скопировать обе таблицы с листа Расчет 2 на новый лист и привести данные в соответствие с заданием. Дать новому листу имя Расчет 4.

Последовательность при расчете аналогична выполнению задания 2. Результат подбора параметра 40%. Проверить результат расчета с помощью функции финансовой категории СТАВКА.

Закрыть файл с сохранением.

Задание №5

Определить, какая первоначальная сумма обеспечит за 3 года рост вклада до 10000р. при сохранении процентной ставки, срока и условий платежей.

Скопировать обе таблицы с листа Расчет 2 на новый лист и привести данные в соответствие с заданием. Дать новому листу имя Расчет 5.

Последовательность при расчете аналогична выполнению задания 2. Результат подбора параметра -3084,83 р. Проверить результат расчета с помощью функции финансовой категории ПС.

Закрыть файл с сохранением.

Задание №6

Создать сценарии для вариантных расчетов функции БС с ежемесячными выплатами 100р. в конце месяца. Сохранить варианты и сформировать по ним отчет.

Последовательность выполнения:

1. Создать рабочую книгу Сценарии. Дать новому листу имя Сценарии.

2. Разместить на листе таблицу

Параметры	Вариант
Ставка
Число периодов
Первоначальная сумма ПС
БС
ПЛТ	-100
Тип

3. Выбрать команду Данные > Анализ что-если > Диспетчер сценариев. В появившемся диалоговом окне нажать кнопку Добавить.

4. В окне Добавление сценария ввести название первого сценария Вар 1.

5. В качестве изменяемых ячеек выбрать ячейки с параметрами ПС, Ставка и Число периодов, что соответствует адресам: $В$2:$В$3;$В$4. Установить флажок Защита от изменений. Нажать кнопку ОК.

6. В появившемся диалоговом окне Значения ячеек сценария ввести значения изменяемых ячеек согласно таблице 3. После ввода значений параметров варианта сценария нужно нажать ОК.

Таблица 3 Варианты сценариев

Параметры	Вар 1	Вар 2	Вар 3	Вар 4	Вар 5	Вар 6	Вар 7
Ставка	15%	17%	18%	20%	23%	18%	20%
Число периодов		3,5				3,5
ПС	-1500	-1200	-1200	-800	-1000	-1000	-800

7. Чтобы создать другой сценарий нужно снова нажать кнопку Добавить. После этого повторить пункты 4-6. Для каждого варианта сценария адреса ячеек остаются $В$2:$В$3:$В$4.

8. Вывести для ознакомления любой из вариантов сценария. Для этого в окне Диспетчер сценариев следует выбрать имя сценария и нажать кнопку Вывести. После внесения всех вариантов сценариев закрыть окно диспетчера сценариев.

9. В ячейку В5 внести функцию БС.

10. После формирования сценариев можно перейти к анализу модели. Подготовить отчет в форме структурной таблицы. При нажатии кнопки Отчет в окне Диспетчера сценариев, появляется диалоговое окно, позволяющее выбрать тип отчета. Для вывода отчета указать адрес ячейки, содержащей функцию БС. Отчет выводится на отдельный лист Структура сценария.

11. Закрыть файл с сохранением.

Задание №7

Создать варианты сценариев для расходов фирмы. Проанализировать динамику изменений расходов фирмы при помощи графика. Подготовить отчет в форме структурной таблицы.

Таблица 4. Варианты расходов

Наименование статьи	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
Арендная плата
Коммунальные услуги
Административные расходы
Транспортные расходы
Интернет
Итого

Задание №8

Требуется проследить с помощью таблицы подстановки, как изменение параметра Выплата отражается на значении функций БС, ПС, СТАВКА. Условия: размещены 1000р. под 18% годовых на срок 3 года с обязательством дополнительных вложений в конце каждого месяца для достижения на вкладе 10000р.

Дата добавления: 2015-07-02