Текущая задолженность и прогнозируемые текущие расходы до 30.07.2015 года

Согласно данным бухгалтерского учёта сумма дебиторской задолженности ООО «СП «Рекон», по иным дебиторам, составляет 18 524 923, 30 (восемнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать три) рубля 30 копеек.

Документы, подтверждающие задолженность на сегодняшний день руководством ООО «СП «Рекон» не переданы, в связи с чем задолженность рассматривается как вероятная ко взысканию.

По данным бухгалтерского учета ООО «СП «Рекон» стоимость основных средств, имеющихся у Должника составляет:

- арочный склад, инв № 00000008, стоимостью 186 440 рублей 68 копеек;

- земельный участок, ул. Нефтяная, 3, инв № 00000038, стоимостью 60 901 061 рубль 62 копейки;

- операторная в Томске, ул. Нефтяная, 1, инв № 00000018, стоимостью 63 559 рублей 30 копеек;

- подстанция трансформаторная ТП № 102, инв № 00000012, стоимостью 0 (ноль) рублей;

- фасадный двухподвесной подъемник ZLD 63(6М) № 1, стоимостью 211 864 рубля 41 копейка;

- фасадный двухподвесной подъемник ZLD 63(6М) № 2, стоимостью 211 864 рубля 41 копейка.

Итого основных средств: 61 574 790, 12 рублей (шестьдесят один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 12 копеек.

Стоимость материалов, имеющихся у Должника:

- по счету 10.1: 112 094 458 рублей 47 копеек + по счету 10.8: 1 317 699 рублей 7 копеек.

Итого материалов: 113 412 157, 54 рублей (сто тринадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 54 копейки.

Указанное имущество внешнему управляющему до настоящего времени не передано от исполняющего обязанности внешнего управляющего ООО «СП «Рекон», Генерального директора ООО «СП «Рекон» не передано.

Итого стоимость активов Должника составляет:54 136 270, 18+ 210 231 750рублей + 10 900 000 + 7 735 999 рублей + 18 524 923, 30 + 61 574 790, 12 + 113 412 157, 54 = 476 515 890, 14 (четыреста семьдесят шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 14 копеек.

Текущие расходы процедур банкротства ООО «СП «Рекон» (первой и второй очередей удовлетворения согласно ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») на дату утверждения Плана внешнего управления

Наименование (Ф.И.О.) кредитора	Вид задолженности, основание возникновения задолженности	Период задолженно-сти	Очередность и порядок погашения задолженности (согласно ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)	Сумма задолженности, руб.
Смирнов Тимофей Петрович, временный управляю-щий ООО «СП «Рекон»	Вознаграждение временного управляющего; Проценты по вознаграждению; Почтовые расходы, приобретение бумаги, конвертов, публикации в газете, канцелярские товары.	26.08.2013г. – 26.02.2014г.	1 (абзац 2 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	946626,82
Федораев Юрий Иванович (внешний управляющий ООО «СП «Рекон»	Вознаграждение внешнего управляющего, Определение Арбитражного суда Томской области от 27.02.2014г. по делу № А67-5248/2012	27.02.2014г. – 30.07.2015г.	1 (абзац 2 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
	Расходы на опубликование сведений о банкротстве, почтовые и иные расходы процедуры, Определение Арбитражного суда Томской области от 27.02.2014г. по делу № А67-52348/2012	27.02.2014г. – 30.07.2015г.	1 (абзац 2 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
	Расходы на оплату услуг специалистов привлеченных для обеспечения деятельности внешнего управляющего	27.02.2014г. – 30.07.2015г..	2 (абзац 3 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	5 000 000
	Расходы по охране строительной площадки	27.02.2014г. – 30.07.2015г.	2 (абзац 3 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
	Задолженность по оплате труда лиц, работавших по трудовым договорам		2 (абзац 3 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
	Задолженность по обязательным платежам в бюджет		4 (абзац 5 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	704 729,29
	Задолженность за потребленную электроэнергию (ООО «Энергокомфорт»)		3 (абзац 4 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	266 145
	Стоимость завершения строительства жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап)		4 (абзац 5 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	150 000 000
	Краткосрочные обязательства(заемные средства, кредиторская задолженность)		4 (абзац 5 п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	202550000

Итого: 946 626,82 + 810 000+ 350 000 + 5 000 000 + 1 575 000+ 2 031 006 + 704 729,29+ 266 145 + 150 000 000 + 202 550 000= 364 234 507,11 (триста шестьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи пятьсот семь) рублей 11 копеек.

Расходы на оплату подрядных работ по завершению строительства также будут являться текущими расходами ООО «СП «Рекон», в связи с чем включаются в прогнозируемые текущие расходы, и равны сумме денежных средств, необходимых для завершения строительства жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап).

2.2.2. Общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО «СП «Рекон», составляет: 109 060 549, 83 (сто девять миллионов шестьдесят тысяч пятьсот сорок девять) рублей – основной долг, 2 664 415, 93 рублей – штрафы, проценты, неустойки.

Итого проценты, начисляемые в соответствии со ст. 95 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 13 496 243,04 (тринадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести сорок три) рубля 4 копейки.

2.2.3.Обоснование возможности восстановления платежеспособности ООО «СП «Рекон».

Активы ООО «СП "Рекон» составляют: = 476 515 890, 14 (четыреста семьдесят шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 14 копеек.

Пассивы ООО «СП «Рекон» составляют: 364 234 507,11 (триста шестьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи пятьсот семь) рублей 11 копеек + 13 496 243,04 (тринадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести сорок три) рубля 4 копейки + 2 664 415 рублей 93 копейки = 380 395 165, 15 (триста восемьдесят миллионов триста девяносто пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 15 копеек.

Таким образом, сумма активов Должника превышает сумму пассивов на 96 120 724, 99 (девяносто шесть миллионов сто двадцать тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 99 копеек, что даёт основание сделать вывод о возможности восстановления платежеспособности ООО «СП «Рекон».

2.2.4. Дополнительные источники финансирования. Оспаривание сделок Должника. Привлечение к ответственности учредителей и руководства ООО «СП «Рекон».

Данные меры подлежат реализации после выявления сделок, которые могут быть оспорены в ходе процедуры банкротства, а также после установления признаков неправомерности действий руководства ООО «СП «Рекон» и установления суммы убытков, причиненных такими действиями.

3. Порядок и сроки реализации плана внешнего управления ООО «СП «Рекон».

Настоящим планом предусмотрено восстановление платежеспособности ООО «СП «Рекон», погашение требований участников строительства ООО «СП Рекон" (третья очередь), а также погашение денежных требований кредиторов ООО «СП «Рекон» четвертой очереди.

3.1. Погашение требований по текущим платежам и требований участников строительства ООО «СП Рекон" (третья очередь), погашение денежных требований кредиторов ООО «СП «Рекон» четвертой очереди производится в следующем порядке:

В виду фактического прекращения ООО «СП "Рекон» работ по строительству жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап), внешний управляющий ООО «СП «Рекон» заключает договор на оказание инжиниринговых услуг с МУП «Томскстройзаказчик» по завершению строительства жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап).

На основании указанного договора МУП «Томскстройзаказчик» принимает на себя выполнение функций Заказчика, в том числе, корректировку проектной документации по строительству многоквартирного жилого дома, проведение экспертизы проекта жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап), продление разрешения на строительство, получение разрешения на ввод указанного жилого дома в эксплуатацию. По согласованию с комитетом кредиторов МУП «Томскстройзаказчик» заключает договор с Генеральным подрядчиком, договора подряда и проектирования по завершению строительства жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап).

3.2. В отношении квартир, нежилых помещений, машиномест, не обремененных правами участников долевого строительства, в том числе, освободившихся в результате расторжения договоров участия в долевом строительстве, внешний управляющий ООО «СП «Рекон» заключает договоры участия в долевом строительстве с третьими лицами на условиях уплаты цены договора в течение 30 дней с даты заключения (регистрации в управлении Росреестра по Томской области) по цене, указанной в подпункте 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Плана внешнего управления. Денежные средства, поступающие в счет оплаты по договорам участия в долевом строительстве, подлежат направлению на оплату текущих платежей и завершение строительства жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап). Внешний управляющий ООО «СП «Рекон» вправе производить расчет свободными квартирами, нежилыми помещениями, машиноместами, с организациями, осуществляющими завершение строительства указанного жилого дома по цене не ниже, установленной общим собранием кредиторов ООО «СП «Рекон», а также с кредиторами третьей и четвертой очереди, при условии соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.

3.3.Внешний управляющий ООО «СП «Рекон» заключает с участниками долевого строительства дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве, которыми предусматривается внесение изменение адреса объекта строительства на ул. Нефтяная, 3 в г. Томске, сроков ввода жилого дома в эксплуатацию и передачи объекта долевого строительства на первый квартал 2015 года.

3.4.Внешним управляющим ООО «СП «Рекон» предпринимаются меры по взысканию дебиторской задолженности, продаже имущества Должника, выявлению не соответствующих закону и оспариванию сделок, совершенных ООО «СП «Рекон». Денежные средства, поступающие в счет погашения дебиторской задолженности, от продажи имущества Должника, в результате оспаривания сделок Должника, подлежат направлению на оплату текущих платежей, завершение строительства жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап), погашение требований кредиторов третьей и четвертой очереди, при условии соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.

3.5. После завершения строительства жилого дома по ул. Нефтяная, 3 в г. Томске (1 очередь, 1 этап) осуществляется передача жилых помещений участникам строительства, погашение денежных требований участников строительства в порядке, предусмотренном ст.201.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на основании решения общего собрания участников строительства, погашение денежных требований кредиторов четвертой очереди.

3.6. Сроки реализации мер, предусмотренных планом внешнего управления:

Мероприятие, предусмотренное планом внешнего управления	Действия по реализации мероприятия	Планируемые сроки (отсчитываются с даты утверждения плана внешнего управления, если иное не указано)
1. Заключение договора на оказание инжиниринговых услуг с УМП «Томскстройзаказчик»	Заключение договора	До 05.05. 2014 года
Начало строительства, окончание строительства	15.05.2014 года -31 марта 2015 года.

2. Заключение Договора генерального подряда на капитальное строительство	Заключение договора	До 15.05.2014 года
3. Продажа части имущества ООО «СП «Рекон»	Созыв комитета кредиторов с повесткой об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «СП Рекон»	До 15.05.2014 года
4. Взыскание дебиторской задолженности и оспаривание сделок	Предъявление заявлений и исковых заявлений в суд	До 31.12.2014 года
5. Привлечение к ответственности руководства ООО «СП «Рекон» и иных лиц, причинивших убытки ООО «СП «Рекон»	Предъявление заявлений и исковых заявлений в суд	1 месяц с момента выявления действия (бездействия), являющихся основанием для предъявления соответствующего требования, установления суммы убытков и получения всех необходимых документов
6. Удовлетворение требований участников строительства путем передачи им жилых помещений, погашение денежных требований участников строительства	Созыв собрания участников строительства с вопросом об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства путем передачи им в собственность жилых помещений, погашения денежных требований участников строительства	1 месяц с даты ввода жилого дома в эксплуатацию
7. Исполнение требований кредиторов, включенных в реестр требований четвертой очереди	Созыв собрания кредиторов для представления отчета внешнего управляющего и перехода к расчетам с кредиторами.	1 месяц с момента накопления денежных средств, для погашения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов четвертой очереди
Погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов четвертой очереди	После вынесения определения арбитражного суда о переходе к расчетам с кредиторами, до 30.07.2015 года.