Платежный ордер на списание денежных средств

Если нужно отразить списание денежных средств с расчетного счета, произведенное документами, отличающимися от исходящего платежного поручения, используют документ Платежный ордер на списание денежных средств (Банк > Платежный ордер на списание денежных средств). Надо отметить, что Платежный ордер на списание денежных средств используется достаточно редко. Например, при оформлении в учете оплаты за услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию.

При создании нового документа предлагается выбрать вид операции (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Выбор вида операции документа при создании платежного ордера на списание денежных средств

Здесь доступны следующие виды операций:

• Оплата поставщику;

• Возврат денежных средств покупателю;

• Перечисление налога;

• Расчеты по кредитам и займам;

• Прочие расчеты с контрагентами;

• Перевод на счет другой организации;

• Перечисление заработной платы;

• Перечисление денежных средств подотчетнику;

• Прочее списание безналичных денежных средств;

На рис. 7.15 вы можете видеть форму платежного ордера на списание денежных средств в счет оплаты поставщику.

Рис. 7.15. Платежный ордер на списание денежных средств в счет оплаты поставщику

Платежный ордер на списание денежных средств оформляется на основе выписки банка. При его заполнении считается, что списание денежных средств уже произошло и подтверждено соответствующими документами.

Дата добавления: 2014-01-03