| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
| | за 12 месяцев 2014 г.
| КОДЫ
|
| | | | | | Форма № 4 по ОКУД
|
|
| | Дата
|
|
|
|
| Организация (орган исполнительной власти)
| ЗАО ПФ Чайковская
| по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
|
|
|
| ИНН
|
|
| *Вид экономической деятельности
| Сельское хозяйство
| по ОКВЭД
| 01.24
|
| **Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
| по ОКОПФ/ОКФС
|
| Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
|
|
| | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя
| Код
| За 12 месяцев 2014 г.
| За 12 месяцев 2013 г.
|
|
|
|
|
|
| Денежные потоки от текущих операций
|
|
|
|
| Поступило денежных средств - всего
| 713 038
| 592 685
|
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
| 661 477
| 557 840
|
| арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи
|
| 1 257
| 1 237
|
| от перепродажи финансовых вложений
|
| -
| -
|
| прочие поступления
|
| 50 304
| 33 608
|
| из них: бюджетные субсидии
| 4119.1
| 47 648
| 29 600
|
| полученное страховое возмещение
| 4119.2
|
| -
|
| Платежи - всего
|
| (626 466)
| (569 761)
|
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
| (482 397)
| (445 606)
|
| в связи с оплатой труда работников
|
| (82 247)
| (66 214)
|
| процентов по долговым обязательствам
|
| (10 985)
| (13 356)
|
| налога на прибыль организаций
|
| -
| -
|
| прочие платежи
|
| (50 837)
| (44 585)
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
| 86 572
| 22 924
|
| * Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность
|
| ** Орган исполнительной власти строку не заполняет
| | | | | | |
| | | | | | | | Форма 0710004 с. 2
|
| Наименование показателя
| Код
| За 12 месяцев 2014 г.
| За 12 месяцев 2013 г.
|
|
|
|
|
|
| Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
|
|
| Поступления - всего
|
| 1 910
|
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
|
| 1 910
|
| от продажи акций других организаций (долей участия)
|
| -
| -
|
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
| -
| -
|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
| -
| -
|
| прочие поступления
|
| -
| -
|
| Платежи - всего
|
| (39 549)
| (24 603)
|
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов
|
| (39 549)
| (24 603)
|
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
| -
| -
|
| в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
| -
| -
|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
| -
| -
|
| прочие платежи
|
| -
| -
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
| (39 228)
| (22 693)
|
| Денежные потоки от финансовых операций
|
|
|
|
| Поступления - всего
| 84 070
| 115 935
|
| в том числе: получение кредитов и займов
|
| 84 070
| 115 935
|
| денежных вкладов собственников (участников)
|
| -
| -
|
| от выпуска акций, увеличения долей участия
|
| -
| -
|
| от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.
|
| -
| -
|
| прочие поступления
|
| -
| -
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Форма 0710004 с. 3
|
| Наименование показателя
| Код
| За 12 месяцев 2014 г.
| За 12 месяцев 2013 г.
|
|
|
|
|
|
| Платежи - всего
|
| (122 153)
| (109 703)
|
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
| -
| -
|
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
| -
| -
|
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
| (122 153)
| (109 703)
|
| прочие платежи
|
| -
| -
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
| (38 083)
| 6 232
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
| 9 261
| 6 463
|
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентнов на начало отчетного периода
|
| 9 354
| 2 891
|
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
| 18 615
| 9 354
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
| -
| -
|
| | | | | | | | | | | |
| Руководитель _____________
| Бельков Петр Степанович
| Главный бухгалтер_________________
| Суханова Татьяна Николаевна
|
| (подпись)
| (расшифровка подписи)
| (подпись)
| (расшифровка подписи)
|
