Тема 6. Методы выявления риска

Тема 5. Организация процесса управления риском

Тема 4. Риск и доходность финансовых активов

Тема 2. Основы теории предпринимательских рисков

Тема 1. Финансовая среда предпринимательства

Программа курса (тематический план лекций)

Общая характеристика анализа среды финансовой деятельности организации. Составляющие микросреды финансовой деятельности организации. Составляющие макросреды финансовой деятельности организации. Определение критических точек организационной среды. Влияние размеров организации на установление значимых факторов.

Особенности анализа внешней среды на современном этапе. Критические точки в деятельности российских фирм. Формирование базы данных о внутренней и внешней среде организации. Методы оценки информации о внутренней и внешней среде.

Характеристика классической и неоклассической теорий предпринимательских рисков. Изучение проблем экономического риска в России.

Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательских рисков. Процесс анализа и критерии количественной оценки риска.

Методы количественной оценки предпринимательских рисков. Методы качественной оценки предпринимательских рисков.

Тема 3. Классификация предпринимательских рисков

Классификация предпринимательских рисков по Дж.М.Кейнсу. Классификация предпринимательских рисков на макроэкономическом уровне. Классификация предпринимательских рисков на микроэкономическом уровне.

Проявления предпринимательского риска для предприятий-производителей. Проявления предпринимательского риска для физических лиц. Степень риска и характер его возникновения.

Содержание и классификация финансовых рисков. Содержание и классификация банковских рисков. Классификация инвестиционных рисков.

Финансовый риск банкротства. «Ликвидность» и «платежеспособность» предпринимателя как мера оценки предпринимательского риска.

Понятие риска финансового актива. Способы измерения риска финансовых активов. Понятие риска инвестиционного портфеля. Способы измерения риска портфельных инвестиций. Виды риска с финансовыми активами. Увязка риска и доходности инвестиционного портфеля в модели CAPM.

Характеристика риск-менеджмента. Общая схема процесса управления риском. Правила риск-менеджмента. Общая характеристика методов воздействия на риск. Организация управления риском на предприятии.

Основные подходы к выявлению риска. Опросные листы. Структурные диаграммы. Карты потоков. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности. Оценка ущерба.

Дата добавления: 2015-08-31