БАЛАНС на 01 лютого 2011 р

Додаток Е

Додаток Д

Додаток Г

Схеми рахунків

№10 "Основні засоби"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: 69950
Оборот:	Оборот:
Сальдо на 01.02.2011р.: 69950

№22 "МШП"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: 100
Оборот:	Оборот:
Сальдо на 01.02.2011р.: 100

№26,28 "Готова продукція, Товари"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: —
3173,47	14872,8
3549,33
Оборот: 14872,8	Оборот: 14872,8
Сальдо на 01.02.2011р.: —

№301 "Каса"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: 150
Оборот: 26740	Оборот: 190
Сальдо на 01.02.2011р.: 26700

№377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: 100
Оборот:	Оборот:
Сальдо на 01.02.2011р.: 100

№311 "Рахунки в банках"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: 39950
Оборот:	Оборот: 12000
Сальдо на 01.02.2011р.: 27950

№90 "Собівартість реалізації"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: —
14872,8	14872,8
Оборот: 14872,8	Оборот: 14872,8
Сальдо на 01.02.2011р.: —

№91 "Загально виробничі витрати"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: —
	743,87
	832,13
Оборот: 1576	Оборот: 1576
Сальдо на 01.02.2011р.: —

№92 "Адміністративні витрати"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: —
	1488,48
368,48
Оборот: 1488,48	Оборот: 1488,48
Сальдо на 01.02.2011р.: —

№93 "Витрати на збут"
Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2011р.: —
	1437,2
357,2
Оборот: 1437,2	Оборот: 1437,2
Сальдо на 01.02.2011р.: —

№13 "Знос необоротних активів"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.: 26950
Оборот:	Оборот: 520
	Сальдо на 01.02.2011р.: 27470

№372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.: —
Оборот: 190	Оборот: 190
	Сальдо на 01.02.2011р.:—

№40 "Статутний капітал"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.:83400
Оборот:	Оборот:
	Сальдо на 01.02.2011р.: 83400

№441 "Нерозподілений прибуток"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.: —
	3034,85
Оборот:	Оборот: 3034,85
	Сальдо на 01.02.2011р.: 3034,85

№64 "Розрахунки за податками"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.: 1500
	4166,67
Оборот: 2200	Оборот: 4166,67
	Сальдо на 01.02.2011р.: 3466,67

№65 "Розрахунки за страхуванням"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.:
	319,6
	357,2
	368,48
	357,2
Оборот:	Оборот: 1778,48
	Сальдо на 01.02.2011р.: 1778,48

№661 "Розрахунки за заробітною платою"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.: 1350
Оборот:	Оборот: 4730
	Сальдо на 01.02.2011р.: 6080

№70 "Дохід від реалізації"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.: —
4166,67
20833,33
Оборот: 25000	Оборот: 25000
	Сальдо на 01.02.2011р.: —

№79 "Фінансові результати"
Дт	Кт
	Сальдо на 01.01.2011р.: —
14872,8	20833,33
1488,48
1437,2
3034,85
Оборот: 20833,33	Оборот: 20833,33
	Сальдо на 01.02.2011р.: —

Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками __________________________

(назва підприємства)

на 31.01.2011 р.

(грн.)

Рахунок	Сальдо на 01.01.2011р.	Обороти за місяць _______________	Сальдо на 01.02.2011р.
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
		—	—	—		—
	—		—		—
		—				—
		—	—	—		—
	—	—	6722,8	6722,8	—	—
26,28	—	—	14872,8	14872,8	—	—
		—				—
		—	—			—
	—	—			—	—
		—	—	—		—
	—		—	—	—
	—	—	—	3034,85	—	3034,85
	—	—			—
	—			4166,67	—	3466,67
	—	—	—	1778,48	—	1778,48
	—		—		—
	—	—			—	—
	—	—	20833,33	20833,33	—	—
	—	—	14872,8	14872,8	—	—
	—	—			—	—
	—	—	1488,48	1488,48	—	—
	—	—	1437,2	1437,2	—	—
Всього:			129533,41	129533,41

Оборотні відомості за аналітичними рахунками

Назва аналітичних рахунків	Одиниця вимірювання	Ціна, грн.	Залишок на початок місяця	Оборот за місяць	Залишок на кінець місяця
кількість	сума	надходження	витрачання	кількість	сума
кількість	сума	кількість	сума
231/1				—		3173,47		3173,47		—
231/2				—		3549,33		3549,33		—
631/1				—						—
631/2				—						—
631/3				—
631/4				—
631/5				—		—
631/6				—

Форма № 1 “Баланс”

	Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство_____________________________ за ЄДРПОУ
Територія________________________________ за КОАТУУ
Форма власності__________________________ за КФВ
Орган державного управління_______________ за СПОДУ
Галузь___________________________________ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності__________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Адреса ______________________ _______________

Форма N 1 Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
Знос		(26950)	(27470)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
Баланс

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)			3034,85
Неоплачений капітал		()	()
Вилучений капітал		()	()
Усього за розділом I			86434,85
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом			3466,67
з позабюджетних платежів
зі страхування			1778,48
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IV			14745,15
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Керівник.

Головний бухгалтер.

Дата добавления: 2015-08-31