Москва 2001

Компьютерного практикума по курсу

Методические указания по выполнению

С.А. ВЯЗЬМИН Л.Н. КОРОВКИНА

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА»

Содержание

1. Модели и методы финансово-экономических расчетов............... 4

2. Технология использования финансовых функций Excel............. 5

2.1 Задание финансовых функций........................................................................................ 5

2.2 Специфика задания аргументов финансовых функции................. 6

2.3 Подбор параметров....................................................................................................................... 7

3. Финансовые функции, использующие базовые модели.................. 7

3.1. Функции для расчета операций по кредитам и займам................ 8

3.2 Расчет наращенной суммы................................................................................................. 9

3.3 Функция БЗ............................................................................................................................................. 9

3.4 Функция БЗРАСПИС............................................................................................................... 13

3.5 Расчет текущей стоимости.................................................................................................. 14

3.6 Функция ПЗ.......................................................................................................................................... 15

3.7 Функция НПЗ..................................................................................................................................... 19

3.8 Функция ЧИСТНЗ........................................................................................................................ 22

3.9 Расчет срока платежа и процентной ставки................................................. 23

3.10 Функция КПЕР.............................................................................................................................. 24

3.11 Функция НОРМА....................................................................................................................... 26

3.12 Расчет периодических платежей.............................................................................. 29

3.13 Функция ППЛАТ........................................................................................................................ 30

3.14 Функция ПЛПРОЦ................................................................................................................... 32

3.15 Функция ОБЩПЛАТ............................................................................................................ 34

3.16 Функция ОСНПЛАТ.............................................................................................................. 34

3.17 Функция ОБЩДОХОД........................................................................................................ 35

3.18 Расчет эффективной и номинальной ставки процентов............. 35

3.19 Функция ЭФФЕКТ................................................................................................................... 36

3.20 Функция НОМИНАЛ............................................................................................................ 37

3.21 Расчет внутренней нормы дохода.......................................................................... 37

3.22 Функция ВНДОХ........................................................................................................................ 38

3.23 Функция ЧИСТВНДОХ..................................................................................................... 40

3.24 Функция МВСД............................................................................................................................ 42

4. Использование финансовых функций Excel по ценным бумагам. 44

4.1 Функции расчета временных параметров операций с периодической выплатой процентов......................................................................................................................................... 46

4.1.1 Функция ДНЕЙКУПОН................................................................................................... 47

4.1.2 Функция ЧИСЛКУПОН.................................................................................................... 47

4.1.3 Функция ДАТАКУПОНДО.......................................................................................... 48

4.1.4 Функция ДНЕЙКУПОНДО.......................................................................................... 48

4.1.5 Функция ДАТАКУПОНПОСЛЕ............................................................................. 48

4.1.6 Функция ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ............................................................................. 48

4.2 Функции для расчетов ценных бумаг с периодической выплатой процентов....................................................................................................................................................................... 51

4.2.1 Функция ДОХОД..................................................................................................................... 51

4.2.2 Функция ЦЕНА.......................................................................................................................... 54

Дата добавления: 2014-01-04