Обробки

Звіти

Контрольні питання

1. Класифікація журналів документів та їхнє призначення.

2. Форма журналу документів, опис та режими відображення.

3. Призначення кнопок форми журналу документів.

4. Дії над документами у формі журналу документів.

5. Форма документа та робота з нею.

6. Форми підбору елементів табличної частини документа та робота з ними.

7. Формування друкованої форми, збереження та проведення документа.

8. Склад спеціалізованих журналів та документів програми «1С:Бухгалтерія».

9. Управління бухгалтерськими підсумками.

ТЕМА 5. ЗВІТИ ТА ОБРОБКИ ПРОГРАМИ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ»

Звіти системи «1С:Підприємство» поділяють на стандартні, спеціалізовані та регламентовані. Стандартні звіти використовують для будь-яких розділів бухгалтерського обліку. Спеціалізовані звіти орієнтовані на конкретні розділи бухгалтерського обліку. Регламентовані звіти призначені для формування звітної інформації для різних державних контролюючих органів.

Склад, структура та алгоритми функціонування звітів визначаються в режимі роботи «Конфігуратор». В режимі роботи «1С:Підприємство» здійснюється безпосередня робота зі звітами.

Для формування деякого звіту використовується команда «Операции - Отчеты…» або відповідна команда пункту «Отчеты». В першому випадку спочатку необхідно вибрати звіт у формі вибору звіту (рис. 5.1). У другому випадку з’являється форма визначення параметрів стандартного (спеціалізованого) звіту (рис. 5.2), склад параметрів якої залежить від звіту, або форма вибору найменування регламентованого звіту з групи звітів за певний звітний квартал року (рис. 5.3), що відповідає виконаній команді.

Рис. 5.1. Форма вибору звіту

Рис. 5.2. Форма визначення параметрів стандартного звіту «Оборотно-сальдовая ведомость»

Рис. 5.3. Форма вибору регламентованого звіту

У формі стандартного (спеціалізованого) звіту (рис. 5.4) подвійне клацання мишею по комірках «Обновить» та «Настройка» дозволяє відповідно оновити зміст форми у випадку внесення змін до інформаційної бази та викликати форму визначення параметрів звіту для встановлення їхніх нових значень. Подвійне клацання мишею по інформаційних комірках звіту дозволяє отримати деталізацію (розшифровку) шляхом формування іншого звіту, що містить деталізовану інформацію.

Рис. 5.4. Форма стандартного звіту «Оборотно-сальдовая ведомость»

Форма регламентованого звіту (рис. 5.5), як правило, містить параметри формування звіту та сам звіт, котрий при відкритті форми звіту є незаповненим.

Для заповнення комірок звіту використовується кнопка «Заполнить», в результаті чого комірки жовтого кольору заповнюються даними бухгалтерського обліку, на основі яких визначаються підсумкові значення в комірках зеленого кольору. У разі необхідності значення комірок жовтого кольору можна редагувати. Значення комірок зеленого кольору можна редагувати лише в режимі виключення прапорця автоматичного розрахунку.

Рис. 5.5. Форма регламентованого звіту «Баланс»

Для деталізації (розшифровки) інформації у деякій виділеній комірці звіту використовується кнопка «Раскрыть», а для збереження у файлі, відновлення з файлу та очистки інформації комірок звіту використовуються команди (кнопки) «Сохранить», «Восстановить» та «Бланк» («Очистить»). При роботі зі звітом «Баланс» список цих команд відображається при натиску кнопки «Действия».

Для виконання службових і сервісних функцій в програмі «1С:Бухгалтерія» призначені обробки, виконання яких призводить до зміни даних в інформаційній базі системи.

Склад, структура та алгоритми функціонування обробок визначаються в режимі роботи «Конфігуратор». В режимі роботи «1С:Підприємство» здійснюється безпосередня робота з обробками.

Для виконання деякої обробки використовується команда «Операции - Обработка…» або відповідна команда пункту «Сервис». В першому випадку спочатку необхідно вибрати обробку у формі вибору обробок (рис. 5.6). У другому випадку одразу з’являється форма обробки, що відповідає виконаній команді.

Рис. 5.6. Форма вибору обробок

У формі обробки необхідно визначити її параметри та натиснути відповідну кнопку для виконання. Якщо обробка виконувалась раніше та її параметри були збережені за допомогою команди «Действия - Сохранить настройку», то відновити їхні значення можна за допомогою команди «Действия - Открыть настройку».

Прикладом обробки є обробка «Обработка документов», призначена для виконання певних дій (виключити або включити проводки, позначити або зняти позначки на видалення, зробити непроведеними або провести) над групою документів. Для виконання обробки в формі обробки (рис. 5.7) необхідно визначити період виконання обробки, види документів та їхні додаткові параметри, дію над документами та натиснути кнопку «Выполнить».

Окрім обробок конфігурації існують системні обробки «Удаление помеченных объектов», «Поиск ссылок на объекты» та «Проведение документов», котрі виконуються за допомогою однойменних команд пункту «Операции».

Обробка «Удаление помеченных объектов» призначена для фізичного видалення з інформаційної бази об’єктів (рахунків, елементів довідників, операцій, документів), позначених на видалення. У верхній частині форми обробки (рис. 5.8) відображається список об’єктів, позначених на видалення. Галочками відмічаються об’єкти, котрі необхідно видалити з інформаційної бази. За допомогою кнопки «Контроль» об’єкти списку перевіряються на можливість їх видалення. Якщо деякі об’єкти видалити неможливо (в разі їх використання іншими об’єктами), то галочки з таких об’єктів знімаються автоматично, а в нижній частині форми відображається список об’єктів, які використовують виділений в верхній частині форми об’єкт. Об’єкти, що можуть бути видалені, видаляються за допомогою кнопки «Удалить».

Рис. 5.7. Форма обробки «Обработка документов»

Рис. 5.8. Форма обробки «Удаление помеченных объектов»

Обробка «Поиск ссылок на объекты» призначена для пошуку об’єктів, що використовують будь-який заданий об’єкт або групу об’єктів конфігурації.

Обробка «Проведение документов» призначення для проведення та відновлення послідовностей проведення документів. Її доцільно використовувати в двох випадках:

- при непроведенні документів при їх введенні;

- при перепроведенні документів деякої послідовності документів з іншими значеннями їх реквізитів.

5.3. Склад звітів та обробок програми «1С: Бухгалтерія»

До складу стандартних звітів програми «1С:Бухгалтерія» належать:

«Оборотно-сальдовая ведомость» – звіт, в якому для кожного рахунку (субрахунку), що має ненульове сальдо або обороти за вибраний період, відображаються його код та назва, сальдо на початок і кінець періоду та обороти за період по дебету і кредиту. Для рахунків, на яких ведеться валютний облік, можуть виводитись окремі рядки по кожній валюті та її гривневому еквіваленту. В нижньому рядку списку приводяться підсумки по сальдо та оборотах для всіх рахунків.

«Шахматка» – звіт, в якому відображаються обороти за вибраний період в дебет рахунків, вказаних в крайньому лівому стовпчику таблиці звіту, з кредиту рахунків, вказаних в крайньому верхньому рядку таблиці звіту. В крайньому нижньому рядку та крайньому правому стовпчику таблиці звіту відображаються кредитові та дебетові обороти по рахунках.

«Оборотно-сальдовая ведомость по счету» – звіт, в якому для кожного заданого субконто рахунку (субрахунку), що має ненульове сальдо або обороти за вибраний період, відображаються його назва, сальдо на початок і кінець періоду та обороти за період по дебету і кредиту. Для рахунку, на якому ведеться валютний облік, окремими рядками виводяться суми по кожній валюті та її гривневому еквіваленту. Для рахунку, на якому ведеться кількісний облік, також виводяться дані по кількісних залишках та оборотам. В нижній частині списку відображаються підсумки по сальдо та оборотам для всього рахунку.

«Анализ счета» – звіт, в якому для заданого рахунку (субрахунку) відображаються сальдо на початок і кінець вибраного періоду та обороти за період з окремими рахунками та в цілому по дебету і кредиту. Для рахунку, на якому ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют можуть виводитись суми по кожній валюті.

«Анализ счета по датам» – звіт, в якому для кожної дати, за яку виконувались операції з рахунком (субрахунком), відображаються сальдо на початок і кінець вибраного періоду та обороти за період з окремими рахунками та в цілому по дебету і кредиту. Для рахунку, на якому ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют, можуть виводитись суми по кожній валюті.

«Анализ счета по субконто» – звіт, в якому для кожного заданого субконто рахунку (субрахунку) відображаються сальдо на початок і кінець вибраного періоду та обороти за період з окремими рахунками та в цілому по дебету і кредиту. Для рахунку, на якому ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют можуть виводитись суми по кожній валюті. Для рахунку, на якому ведеться кількісний облік, також виводяться дані по кількісних залишках та оборотах.

«Главная книга» – звіт, в якому для кожного повного та неповного місяця вибраного періоду заданого рахунку (субрахунку) відображаються залишки на початок і кінець періоду та обороти з окремими рахунками та в цілому по дебету і кредиту. Для рахунку, на якому ведеться валютний облік, можуть виводитись окремі рядки по кожній валюті для кожного місяця. В нижньому рядку таблиці відображаються підсумки по залишках і оборотах для рахунку за весь період.

«Анализ субконто» – звіт, в якому для кожного заданого субконто відображаються сальдо на початок і кінець вибраного періоду та обороти за період з окремими рахунками та в цілому по дебету і кредиту. Для рахунків, на яких ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют виводяться суми по кожній валюті. Для рахунків, на яких ведеться кількісний облік, також виводяться дані по кількісних залишках та оборотах.

«Карточка субконто» – звіт, в якому для заданого субконто, відображаються всі операції з заданим субконто за вибраний період та залишки після кожної операції. Для рахунків, на яких ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют виводяться суми по кожній валюті. Для рахунків, на яких ведеться кількісний облік, також виводяться дані по кількісних залишках та оборотах.

«Карточка счета» – звіт, в якому для заданого рахунку або рахунку разом з заданими субконто, відображаються всі операції за вибраний період і залишки після кожної операції, а також сальдо на початок і кінець періоду та обороти за період по дебету і кредиту. Для рахунку, на якому ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют виводяться суми по кожній валюті. Для рахунку, на якому ведеться кількісний облік, також виводяться дані по кількісних залишках та оборотах.

«Обороты между субконто» – звіт, в якому для кожної пари заданих субконто за вибраний період відображаються їх назви, кореспонденції рахунків, в яких вони використовуються, та сумові і кількісні обороти між цими рахунками та в цілому. Для рахунків, на яких ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют виводяться суми по кожній валюті.

«Отчет по проводкам» – звіт, в якому відображаються лише проводки з заданими рахунками або змістом чи назвами субконто за вибраний період. Крім того, в звіт можна відібрати проводки по певній валюті та номеру журналу.

«Сводные проводки» – звіт, в якому відображаються сумові обороти між кореспондуючими рахунками за вибраний період. Якщо вибраний режим відображення по певній валюті, то відображаються лише проводки по вибраній валюті.

«Журнал-ордер и ведомость по субконто» – звіт, в якому для кожного заданого субконто заданого рахунку відображаються сальдо на початок і кінець вибраного періоду та обороти за період з окремими рахунками та в цілому по дебету і кредиту. Для рахунків, на яких ведеться валютний облік, окрім гривневого еквіваленту валют виводяться суми по кожній валюті. Для рахунків, на яких ведеться кількісний облік, також виводяться дані по кількісних залишках та оборотах. При формуванні звіту його можна деталізувати по проводках, операціях та даті.

«Расширенный анализ субконто» – звіт, в якому для кожного заданого субконто заданого рахунку або всіх рахунків відображаються сальдо на початок і кінець вибраного періоду та обороти за період з окремими рахунками та в цілому по дебету і кредиту. Для рахунків, на яких ведеться кількісний облік, також виводяться дані по кількісних залишках та оборотах. Особливістю даного звіту є можливість визначення режиму сортування по будь-яких реквізитах субконто.

«Диаграмма» – графічний звіт у вигляді одно чи багатоярусної гістограми, кругової діаграми або простого графіку чи графіку з областями, в якому для заданого рахунку або всіх рахунків можна відобразити залишки на початок чи кінець заданого періоду або обороти за період по дебету, кредиту чи дебету і кредиту в сумовому, валютному або кількісному виразі для субрахунків, валют, певних часових інтервалів або субконто.

До складу спеціалізованих звітів програми «1С:Бухгалтерія» належать:

«Курсы валют» – звіт, в якому відображаються значення курсів НБУ заданої валюти за вибраний період на початок та кінець періоду, а також за всі дати, в які відбувалась зміна курсу.

«Кассовая книга» – звіт, в якому для заданої каси за вибраний період відображається інформація про надходження та видатки готівки з каси та залишки готівки на початок і кінець днів, в які відбувався рух готівки.

«Книга продаж» – звіт, в якому за вибраний період відображається облік продажу товарів, робіт і послуг з повною інформацією про них.

«Книга приобретения» – звіт, в якому за вибраний період відображається облік придбання товарів, робіт і послуг з повною інформацією про них.

«Реестр налоговых накладных» – звіт, в якому за вибраний період відображається реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

«Книга доходов и расходов» – звіт, в якому за вибраний період відображаються банківські та касові документи, за якими були отримані доходи від реалізації продукції або понесені витрати, здійснені в зв’язку з веденням господарської діяльності.

До складуосновних службових обробок програми «1С:Бухгалтерія» належать:

«Обработка документов» – обробка, призначена для виконання над групою документів, відібраних за певними ознаками, дій виключення та включення проводок, позначення та відміни позначення на видалення, проведення та відміни проведення.

«Дерево подчиненных документов» – обробка, призначена для формування дерева підпорядкованих документів деякого заданого документа.

«Перенос корректных проводок» – обробка, призначена для завантаження коректних проводок з вказаного текстового файлу в конфігурацію, а також для вивантаження існуючого в конфігурації списку коректних проводок в текстовий файл.

«Архивирование периода» – обробка, призначена для зменшення об’єму інформаційної бази шляхом видалення з неї інформації за попередні періоди. Обробка розраховує залишки по бухгалтерських рахунках на кінець вказаної дати та автоматично формує документ операція цією датою. Всі документи, створені до вказаної дати, помічаються на видалення. Окрім цього, обробка дозволяє очистити довідники від елементів, котрі не використовуються.

«Загрузка курсов валют» – обробка, призначена для завантаження курсів НБУ заданих валют за вибраний період з Інтернету.

«Загрузка данных» – обробка, призначена для завантаження в інформаційну базу текстового файлу, що містить дані інформаційних баз конфігурацій «Зарплата+Кадры для Украины» або «Торговля+Склад для Украины».

«Обмен данными с системой «Клиент-банк» – обробка, призначена для обміну даними по платіжних документах між системою «1С:Підприємство» та системою «Клієнт-банк».

«Индивидуальная настройка конфигурации» – обробка, призначена для встановлення значень окремих констант, котрі використовуються в поточному сеансі роботи системи, без зміни значень цих констант для всіх інших сеансів роботи.

Дата добавления: 2014-01-04