КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Проект бюджета денежного потока
|
|
|
|
| Компания XYZ pic. Проект бюджета денежного потока на 2003г., $ | ||||||
| Кварталы | Всего | |||||
| Сальдо на начало поступления | ||||||
| Поступления от покупателей | ||||||
| (а) Всего средств перед привлечением дополнительного финансирования | ||||||
| Вычитаются платежи: | ||||||
| на основные материалы | (144200) | |||||
| на другие расходы | (82000) | |||||
| на заработную плату | (389200) | |||||
| на налоги на прибыль | --- | --- | --- | (5000) | ||
| на приобретение оборудования | -- | --- | --- | (20000) | ||
| (Ь) Всего платежей | (640400) | |||||
| минимальный планируемый остаток | ||||||
| общая потребность в денежных средствах | ||||||
| Вычитаются все кассовые потребности от кассовых возможностей | (20000) | - | ||||
| Финансирование: | ||||||
| заем (в начале квартала) | - | - | ||||
| возврат займа (в конце квартала) | - | - | (10000) | (17600) | (27600) | |
| процент* | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 7600 | |
| (с) Общий результат финансирования | 22000 | 24000 | 16000 | |||
| (d) Остаток денежных средств на конец | ||||||
* Выплата процентов относится только к абсолютной сумме займа, которые должны быть возвращены в конце квартала.
Бюджет денежных потоков - таблица ожидаемых денежных поступлений и платежей. Данная таблица показывает денежный бюджет с разбивкой по кварталам. На практике для улучшения планирования и контроля составляют месячные, а иногда недельные бюджеты. Денежный бюджет помогает избежать нежелательного простоя и дефицита денежных средств.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 225; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!