Начальный остаток на 01.09.2011 г : 11 600 руб

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Три тысячи девятьсот сорок три рубля 00 копеек_______________________________

На установление предприятию лимита остатка кассы и оформление

Расчет

РИЛОЖЕНИЕ 1

разрешения на расходование наличных денег из выручки,

поступающей в его кассу на 2011 год

___ ООО «ЛУЧ» _____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

___ 4050381040000000002 ___________________________________________________

номер счета

___ Интобанк ______________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца * 185,0 тыс. руб.

(фактическая) ***

Среднедневная выручка ** 3,033 тыс. руб.

Среднечасовая выручка ** _____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически) *** 55,5 тыс. руб.

Среднедневный расход ** 0,910 тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в _______дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) 14 час. 00 мин.

Испрашиваемая сумма лимита 3,943 тыс.руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_________________________________________________________________________

(указать цели расхода)

Руководитель предприятия__________________________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_________________________________________________________________(Ф.И.О.)

Решение учреждения банка

Установить лимит остатка кассы в сумме ______________________________________________ тыс. руб.

__________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка _______________________________________________________ (Ф.И.О.)

ВНИМАНИЕ!

Для решения этого задания Вам понадобятся следующие данные:

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ООО "Икар" (общество с ограниченной ответственностью)

ОСНОВАНО УЧРЕДИТЕЛЯМИ: компания "Гир и К", фирма "Стройнэк", филиал "Токобанка".

АДРЕС: Пермь, ул. Пограничная 48.

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40403800000055467048 Коммерческий банк "Дзержинский", г. Пермь, корреспондентский счет 30101810800000000004, БИК 045744709, ИНН 5905003672.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: производственная деятельность, коммерческая дея­тель­ность, торговля.

ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ:

Генеральный директор - Дробинин В.И. Главный бухгалтер - Маркелова Т.Н.

Бухгалтер - Нестеренко З.И. Кассир - Мальцева Л.К.

Сотрудники: - Соколов Н.И., Трофимов С.А.

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - сентябрь 2011 года.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Дата добавления: 2013-12-13