Прогноз потока денежных средств

Показатели	Год
1-й	2-й	3-й
Месяц
1. Поступления от продаж
2. Платежи, всего
В том числе
оборудование
сырье и материалы
затраты на сбыт
управленческие затраты
аренда помещений
коммунальные услуги
транспорт

Продолжение таблицы

Реклама
страхование
выплата долга и процентов
3. Прирост денежной наличности(1-2)
4. Остаток на конец периода
5. Остаток на начало периода

Если для какого-то периода окажется, что выплаты превышают поступления, нужно своевременно принять меры для исправления этого положения.

III. Сводный баланс активов и пассивов фирмы (балансовый отчет).

Его рекомендуется составлять на начало и конец первого года реализации проекта. Считается, что этот документ менее важен, чем первые два. Тем не менее, его обычно тщательно изучают специалисты коммерческих банков, чтобы оценить, какие суммы намечается вложить в активы разных типов и за счет каких пассивов фирма собирается финансировать создание или приобретение этих активов.

Дата добавления: 2013-12-14