Как вести документы по движению товара

Прежде, чем их вводить, сделаем 1 раз настройку для автоматического выбора варианта учёта НДС: НДС в том числе.

Если эту настройку не сделать, то придётся в каждом документе по поступлению и отгрузке нажимать кнопку ЦЕНЫ и ВАЛЮТА и ставить галочку НДС ВКЛЮЧАТЬ В СТОИМОСТЬ.

Предприятия – > товары – > типы цен номенклатуры. 2 щелчка по строке и ставим галочку ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС

Для ввода документа Поступление товара можно использовать пункт главного меню: ПОКУПКА – > ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА И УСГЛУГ. В открывшемся окне выбираем ДОБАВИТЬ – > Покупка, комиссия.

Важно посмотреть дату (дата прихода).

Выбираем контрагентов из папки поставщиков. В курсовой поставщики должны быть из разных городов. Для этого в папке контрагентов с поставщиками добавляем папку с названием города и в ней создаём конкретного поставщика. Вводим название, ИНН, КПП. Реквизит ДОГОВОР обязательно нужно заполнить: указываем конкретный номер договора, а на практике здесь может быть указан № счета на оплату или условный договор без №, если в организации по данному контрагенту не ведётся учет в разрезе договоров. Если договор уже заполнен, то нажимаем … и выбираем договоры контрагентов. Создаем новый. Для этого заполняем наименование, номер договора и дату. Остальные реквизиты можно не заполнять.

После того, как шапка документа заполнена нажимаем + и открываем в папке номенклатура папку товары. Затем выбираем сам товар и количество. Важно, чтобы графы СУММА и ВСЕГО должны быть равны.

В закладке услуги ничего не заполняем

В закладке дополнительно указываем вх. Номер (это номер накладной)

На закладке счет-фактура ставим галочку на Предъявлена счет-фактура и Отразить вычет НДС в книге покупок.

После заполнения нажимаем ОК для сохранения и заполнения автопроводок. Увидеть эти проводки можно по нажатию Дт Кт. У данного документа есть свои печатные формы, которые при необходимости можно посмотреть по кнопке печать со стрелочкой.

Как вести документ для отражения реализации товара (отгрузки).

Продажа – > Реализация товаров и услуг. + - >Продажа. Комиссия. заполняем шапку документа по аналогии. В контрагентах выбираем покупателя. Если договор создан программой автоматом, то с помощью кнопки ЛУПА открываем окно договора и указываем так же № договора и дату!!!Дату устанавливаем ту, по которой был фактически продан товар!!! Заполняем название договора (слово ОСНОВНОЙ убрать!).

Варианты заполнения табличной части.

1. С помощью кнопки +

2. С помощью кнопки ПОДБОР. В окне Подбор делаем настройки искать по: ОСТАТКИ НОМЕНКЛАТУРЫ. Внизу ставим галочки в ЗПРАШИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО И ЦЕНУ. После этого начинаем подбор товара в папке Товары. Нажимаем 2 раза на нужной строчке и выбираем количество отпускаемых товаров. После этого он должен сразу появится в окне слева. После окончания подбора закрываем правое окно.

3. 4. 5. документ смотри по кнопке Заполнить.

ЗАПИСАТЬ. После нажатия выбираем в левом нижнем углу кнопку гиперссылка, чтобы сформировать счёт-фактуру. Ок. Счёт-фактуру и накладную нужно распечатать (печать – Т

ОРГ – 12) приложить к курсовой. Если нужно, чтобы этот вариант накладной всегда предлагался слева от кнопки ПЕЧАТЬ, нажимаем кнопку печать со стрелочкой и внизу По умолчанию… и выбираем нужный вариант (ТОРГ – 12). ОК

Чтобы копировать номер нужно выбрать Действие – копировать номер.

Чтобы отразить оплату покупателем за товар нужно:

1. Найти тот документ в журнале, по которому поступила оплата и щёлкнуть по строчке.

2. Правой кнопкой мыши щёлкаем и выбираем На основании - Поступление на расчетный счет.

3. В появившемся окне указываем входящий номер и дату.

Ок

После проведения этот документ сохраняется в Журнале Банковские выписки и в нём можно посмотреть проводки и сравнить остатки на расчетном счете с выпиской банка.

Для того, чтобы определить какую сумму необходимо перечислить поставщикам нужно сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету и по 51 счету.

Для отражения оплаты поставщику за полученные товары нужно:

1) в журнале Поступление товаров и услуг выделяем строку документа, который будем оплачивать и выбираем Ввести на основании Платежное поручение.

2) Меняем дату. Указываем счет получателя. + заполняем БИК, УКАЗЫВАЕМ НОМЕР СЧЕТА

3) Выбираем статью движения денежных средств – оплата товара, работ, услуг. ЗАПИСАТЬ. Платежное поручение. В курсовой работе нужно написать в назначение платежа «Оплата по накладной №… от ….. за товары в т.ч. ……(не менять)»

4) Ставим галочку Оплачено и нажать Ввести документ списание с расчетного счета. Меняем дату. ОК

Дата добавления: 2014-01-04