Тема 3Макроэкономическое равновесие в Кейнсианской модели

3.1.Макроэкономическое равновесие в модели «Крест Кейнса». Функция потребления, функция сбережения, мультипликатор.

3.2.Инфляционный и дефляционный разрывы, равновесный объём национального производства У^Е.

3.3.Модель Кейнса «инвестиции – сбережения» («I – S»), парадокс бережливости.

3.4.Общее равновесие на товарных рынках, модель Хикса «IS»

3.1.Макроэкономическое равновесие в модели «Крест Кейнса». Функция потребления, функция сбережения, мультипликатор.

В оценке макроэкономического равновесия на основе эмпирических данных, полученных в период великой депрессии (1929-1933), Кейнсу удалось доказать, что макроэкономическое равновесие может возникать в условиях неполной занятости экономических ресурсов (высокий уровень безработицы, недогрузка производственных мощностей), следовательно, регулирование занятости и объёмов национального производства по Кейнсу находятся в прямой зависимости от уровня совокупного спроса или совокупных расходов.Кейнс рассмотрел определение равновесного уровня ВВП (У^Е) двумя моделями:

1)совокупные доходы(AS-AD)

AS=У, AD=E, для кейнсианского У-Е

При определении равновесного объёма уровня выпуска:

У^Е=

2)”изъятия-инъекция” (S-i)

При анализе модели “совокупных доходов – совокупных расходов” Кейнс исключил следующие моменты: роль заграницы, роль трансфертов и нераспределённую прибыль корпорации.

Уравнение Кейнса: AD=E=C+I+G

Потреблении (С) – расходы домашнего хозяйства на закупку товаров и услуг на рынках готовой продукции.

Функция потребления показывает зависимость между величиной располагаемого дохода и уровнем потребительских расходов в ходе их изменения.

Кейнс ввёл функцию потребления:

C=f(У-Т)

У-Т=C+S

C=Ca+MPC(У-Т)

Уровень потребительских расходов домашнего хозяйства зависит от объективных и субъективных факторов:

1)объективный фактор – величина располагаемого дохода

2)субъективный фактор – склонности домашнего хозяйства к потреблению и к сбережению

MPC=(как правило 0,75)

+

MPS=(как правило 0,25)

= 1

APC=

+

APS=

=1

3)психологический закон:” люди склонны увеличивать расходы на потребление с увеличением реального дохода, но не в той степени, в какой растёт доход”.

Простейшая функция потребления.

1)

2)

3) С=Са+MPC(У-Т)

Автономное потребление (Са) – потребление домашнего хозяйства, не зависящее от величины располагаемого дохода.

На автономное потребление влияют следующие факторы:

1)ожидание домашнего хозяйства (потребителей)

2)богатство

3)наличие кредитов домашних хозяйств

Функция сбережения

S=-Ca+MPS(У-Т)

Сбережения (S) – это часть располагаемого дохода, которая не идёт на потребительские расходы, а отвлекается от закупки ВВП (изъятие в экономике по Кейнсу)

Функция сбережения выражает связь между сбережением и располагаемым доходом домашнего хозяйства.

Алгебраическая функция сбережения равна минус автономное потребление плюс

предельная склонность к потреблению и распологаемому доходу.

На уровне государства: Sнац=Sч+Sгос

Sч=(У-Т)-С

Sгос=T-G, T-G>0

В данном случае Sгос – бюджет продефицита.

Если T-G<0, Sгос – бюджет дефицита.

На сбережения влияют: r, У-Т, С, норма прибыли, коэффициент дисконтирования.

Мультипликатор – показывает на сколько денежных единиц увеличится объём национального производства при изменении соответствующего компонента совокупного спроса.

Общий вид:

Mp=

MрI=

МрТ=

Мр(гос. расх)=

3.2.Инфляционный и дефляционный разрывы, равновесный объём национального производства У^Е.

С моделью Кейнса связана инфляция и дефляция.

Дефляционный разрыв в экономике связан с отставанием фактических совокупных расходов от потенциальных совокупных расходов.

Инфляционный разрыв – величина, на которую совокупные расходы АЕ превышают уровень потенциального ВВП (У^*).

3.3.Модель Кейнса «инвестиции – сбережения» («I – S»), парадокс бережливости.

Определение параметров макроэкономического равновесия у Кейнса связано со вторым методом сбережений, инъекция – изъятия.

Инвестиционный спрос представляет планы фирм по увеличению физического капитала (основной и оборотный), а также увеличению товарных запасов.

Факторы, влияющие на инвестиционный спрос.

1)ожидаемая норма прибыли от инвестиций

2)реальная ставка банковского процента

3)уровень налогообложения

4)изменение технологий производства

Выделяют:

1)автономные (запланированные)

Инвестиции не зависят от динамики совокупного дохода или объёма национального производства.

Ia=l-dr

Ia – автономные инвестиции, l – автономные инвестиции, определяемые внешними экономическими факторами.

d – коэффициент чувствительности инвестиций к ставке банковского процента.

r – реальная ставка банковского процента.

С величиной Ia связано понятии мультипликатор инвестиций.

Производные инвестиции (I) – величина, которая зависит от объёма национального производства.

Связывают понятие аксилератора ()

Акс=

В структуре совокупного спроса выступают инвестиции валовые (совокупные).

Валовые инвестиции – сумма чистых инвестиций и амортизационных отчислений.

I0=УN+A

Чистые инвестиции – часть валовых инвестиций, направленная на увеличение основного капитала.

Амортизация используется для замены изношенного основного капитала.

Источником чистых инвестиций является прибыль фирм (собственные средства), заёмные средства, банковский кредит.

Источником амортизации является сама амортизация, которая накапливается в амортизационном фонде по мере износа основного капитала.

По объёму валовые инвестиции: растущая, стабильная, падающая.

1)растущая У0>AO

2)стабильная У0=AO

3)падающая У0<AO

По Кейнсу:

1)запланированные инвестиции

2)незапланированные инвестиции

Запланированные инвестиции – расходы, которые намерены осуществить фирмы при любом потенциальном уровне национального производства.

Незапланированные инвестиции (фактические) – прирост(сокращение) инвестиций в результате того, что объём продаж ВВП был больше либо меньше объёма произведенного ВВП.

Условие равновесия с учётом автономных инвестиций:

У=Ia+MPCУ

Ia=У(1-МРС)

Конечный результат мультипликатора инвестиций:

В период спада в экономике и низкой конъюнктуры проявляется парадокс бережливости.

3.4.Общее равновесие на товарных рынках, модель Хикса «IS»

Хикс последователь Кейнса. Модель разработана в 1937 году.

Предпосылки для анализа модели «iS»

1)уровень цен фиксирован и является экзогенной переменной, поэтому значения номинальных и реальных величин одинаковы.

2)совокупное предложение совершенно эластично и способно удовлетворять объёму совокупного спроса.

3)национальный доход У, C, I, Xn являются эндогенными, т.е. определяются внутри данной модели «iS».

4)государственные расходы G, T (налоги) задаются вне модели (экзогенные переменные).

5)ставка процента является эндогенной переменной, но формируется на денежном рынке.

i – номинальная ставка

r – реальная ставка

эффект Фишера:

Функция «iS» показывает различные комбинации процентных ставок(r) и объёма национального производства(У), при которых на товарных рынках сохраняется равновесие.

Е=C+i, У=C+S, E=У

i=S

1)крест Кейнса

Алгоритм построения линии «iS»

Построение с помощью функции S и I

Совокупность всех геометрических точек, соответствующих различным комбинациям процентной ставки и объёма национального производства, при которых спрос на благо равен предложению этих благ на товарном рынке, называется линией «iS»

Влияние фискальной политики на сдвиг линии «iS»

Сдвиг линии «iS» имеет место под воздействием изменения следующих факторов:

1)изменение уровня потребительских расходов (С)

2)изменение уровня государственных закупок (G)

3)изменение уровня прямых налогов (Т)

4)изменение инвестиционного спроса (I)

Влияние фискальной экспансии на сдвиг вправо линии «iS»

Налог линии «iS» (крутизна её или пологость) зависит от следующих факторов:

1)чувствительность запланированных инвестиций к ставке процента

2)предельная стоимость к потреблению (МРС)

Дата добавления: 2014-01-04