Клиентов, они отражаются на счетах по учету средств клиентов

Когда поступившие суммы не могут быть проведены по счетам

Иное не предусмотрено в договоре с клиентом). В тех случаях,

Послуживших основанием для совершения этих операций (если

Зачисляются (списываются) на основе расчетных документов,

Дентскому счету. Денежные средства по счетам клиентов

Ланс кредитной организации днем их проводки по корреспон-

Тываются, и операции, отраженные в них, включаются в ба-

Чего дня кредитной организации. Полученные выписки разраба-

Организаций не позднее чем на следующий день до начала рабо-

Ции должны получать из РКЦ Банка России, других кредитных

Выписки из корреспондентских счетов кредитные организа-

Документы в реестры принятых документов не включаются.

Дентских счетов операции могут проводиться текущим днем. Эти

При наличии возможности оплаты документов с корреспон-

Документы текущего дня.

Для оплаты с корреспондентских счетов. Реестры помещаются в

Ются в РКЦ Банка России или другую кредитную организацию

Тов, и в этот же день эти расчетные документы с описью переда-

Ных платежных поручений для оплаты с корреспондентских сче-

Ботнику, на которого возложена обязанность составления свод-

Утром следующего рабочего дня документы передаются ра-

Можности с учетом поступления средств текущим днем или в

Наличия средств на счете плательщика на начало дня и по воз-

Оплата расчетных и кассовых документов ведется в пределах

Тивными актами Банка России.

Ях, то операции совершаются в порядке, установленном норма-

Ревод денежных средств с корреспондентских счетов, открытых

Если необходимо по принятым документам осуществить пе-

Клиентов.

Ной организацией и оговаривается в договорах по обслуживанию

Документов после операционного времени определяется кредит-

Жаются по счетам на следующий рабочий день. Порядок приема

Документы, поступившие во внеоперационное время, отра-

Рядка.

По счетам аналитического учета внутри одного счета второго по-

День. Бухгалтерскими проводками также оформляются операции

Лению и отражению по счетам кредитной организации в этот же

Галтерские службы, в том числе из филиалов, подлежат оформ-

Все документы, поступающие в операционное время в бух-

Ваться следующее.

При разработке правил документооборота должно обеспечи-

Невного баланса.

По балансовым и внебалансовым счетам с составлением ежед-

в учреждениях Банка России или в других кредитных организаци-

пределах суммы ≪овердрафта≫, определенной договором.

Дата добавления: 2014-01-05