Утром следующего дня работники вечерней кассы принима-

Ции.

Ром на охрану или приказом руководителя кредитной организа-

Никами и сдается под охрану в порядке, установленном догово-

Ся в сейфе. Сейф закрывается кассовым и операционным работ-

Журнал и печать по окончании операций вечерней кассы хранят-

В пачки и мешки, приходные кассовые документы, кассовый

Кованные кассовым работником вечерней кассы соответственно

Банкноты и монета, пересчитанные, сформированные и упа-

Кассовый журнал.

Ных документов и кассового журнала по приходу и подписывают

Работники сверяют их фактическое наличие с данными приход-

Шины. По окончании приема денег кассовый и операционный

Онного работников, с использованием контрольно-кассовой ма-

Ком, на которого возлагаются обязанности кассового и операци-

Организации прием денег может осуществляться одним работни-

Тах. По письменному распоряжению руководителя кредитной

Рой проставляется на принятых им приходных кассовых докумен-

Вывешивается объявление. Кассовому работнику вечерней кас-

На приходных кассовых документах. О времени работы этих касс

Вечерними кассами, работники которых имеют право подписи

В

Чания операционного дня кредитной организации принимаются

Личностью и другими ценностями от инкассаторов после окон-

Денежная наличность от организаций, сумки с денежной на-

К-т расчетного счета клиента.

Ги должны быть оприходованы в операционную кассу в тот же

Все поступившие в течение операционного дня наличные день-

Нятых и выданных денег (ценностей).

Тов сдается заведующему кассой под расписку в книге учета при-

Тых денег и количестве поступивших в кассу денежных докумен-

Вместе с приходными документами и справкой о сумме приня-

Принятая в течение операционного дня денежная наличность

Ботников на справке кассового работника.

Кассового работника в кассовых журналах и операционных ра-

Лах операционных работников. Сверка оформляется подписями

Ней кассовые обороты сверяются с записями в кассовых журна-

Справка подписывается кассовым работником и указанные в

Денег.

И сверяет сумму по справке с суммой фактически принятых им

Нег и количестве поступивших в кассу денежных документов

Тов кассовый работник составляет справку о сумме принятых де-

В конце операционного дня на основе приходных докумен-

Тей).

Нежных сумм в книге учета принятых и выданных денег (ценнос-

день. Например, делается проводка:

Д-т сч. ≪Касса кредитных организаций≫

сы выдается печать с надписью ≪Вечерняя касса≫, оттиск кото-

Дата добавления: 2014-01-05