Остатки по синтетическим счетам на начало месяца

№ п/п	Наименование счета	Сумма, тыс. руб.
	Основные средства Материалы Основное производство Готовая продукция Товары отгруженные Касса Расчетный счет Расчеты с подотчетными лицами Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты с бюджетом Расчеты с персоналом по оплате труда Расчеты с разными кредиторами Нераспределенная прибыль Уставный капитал Краткосрочные кредиты и займы	28 125,4 10 115,0 83 125,6 8 512,4 425,6 1 750,0 82 350,2 3 250,1 45 193,8 5 016,1 2 153,4 2 700,3 73 850,1 781 806,0 10 560,0
	ИТОГО	1 138 934

Ведомость остатков по счету 10 «Материалы» на 01.04.201… г.

Наименование материалов	Ед. изм.	Цена, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
1. Шерсть 2. Шелк 3. Хлопок 4. Крепдешин	м м м м			2 125 3 500 3 250 1 240
Итого				10 115

Ведомость остатков по счету 43 «Готовая продукция» на 01.04.201_ г.

Наименование изделий	Ед. изм.	Цена, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
1. Брюки 2. Платье 3. Костюм 4. Блузка	шт. шт. шт. шт.	478,1		2 500 2 800 1 300 1 912,4
Итого				8512,4

Ведомость остатков по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 01.04.201… г.

Фамилия, И.О.	Должность	Числится в подотчете сумма, тыс. руб.
Иванов А. Г. Петров С. А. Сидорова Ю. С.	Завхоз менеджер экономист	1 240,0 850,0 1 160,1
Итого		3250,1

Расшифровка остатков по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01.04.201… г.

Наименование предприятий	Сумма, тыс. руб.
Камвольный комбинат Тонкосуконный комбинат Завод «Химволокно» СП «Олимп»	12 125,4 15 423,2 14 128,3 3 516,9
Итого	45 193,8

Ведомость остатков по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на 01.04.201… г.

Фамилия, И.О.	Должность	Сумма, тыс. руб.
Иванов А. Г. Петров С. А. Сидорова Ю. С. Савельева А. Н. Ковалев И. П.	Завхоз менеджер экономист швея директор	210,5 550,0 312,8 430,1 650,0
Итого		2 153,4

Таблица 14 Журнал регистрации хозяйственных операций за апрель 201. г.

Номер операции	Содержание операции	Сумма, тыс. руб.	Корреспондирующие счета
Д-т	К-т
Итого

Таблица 15 Хозяйственные операции за апрель 201... г.

№ п/п	Наименование операции	Сумма, тыс. руб.
	Отпущены со склада в производство материалы: шерсть (15 м) шелк (50 м) хлопок (20 м) крепдешин (20 м) Отгружена готовая продукция покупателям: брюки (5 шт.) платье (3 шт.) костюм (2 шт.) блузка (2 шт.) От завхоза Иванова А. Г. поступила шерсть От экономиста Сидоровой Ю. С. в кассу поступила неиспользованная подотчетная сумма   Выпущена из производства готовая продукция: брюки (15 шт.) платье (8 шт.) костюм (4 шт.) блузка (6 шт.) Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам: камвольному комбинату тонкосуконному комбинату заводу «Химволокно» СП «Олимп»	Сумму определить на основании ведомости остатков по счету 10 «Материалы»   Сумму определить на основании ведомости остатков по счету 43 «Готовая продукция»   1 240 1 160,1   Сумму определить на основании ведомости остатков по счету 43 «Готовая продукция»     12 125,4 15 000,0 14 100,0 3 000,0
	Итого	48 778, 9
	Поступили на склад материалы: шерсть от тонкосуконного комбината – 100 м шелк от завода «Химволокно» – 200 м хлопок от СП «Олимп» – 80 м   Начислена заработная плата: Иванову А. Г. Петрову С. А. Сидоровой Ю. С. Савельевой А. Н. Ковалеву И. П. Итого	Сумму определить на основании ведомости остатков по счету 10 «Материалы»   2 000 2 500 1 500 1 800 3 000 10 800
	Удержан подоходный налог из заработной платы: Иванова А. Г. Петрова С. А. Сидоровой Ю. С. Савельевой А. Н. Ковалева И. П. Итого   Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработной платы   Выплачена из кассы заработная плата: Иванову А. Г. Петрову С. А. Сидоровой Ю. С. Савельевой А. Н. Ковалеву И. П. Итого	12 200   1 856 2 284 1 401 1 656 2 748 9 945

Дата добавления: 2014-01-07