Ввод остатков наличных денежных средств

Статья движения денежных средств

Плательщик

Сумма

Сумма остатков денежных средств на расчетном счете вводится в той валюте, которая определена для расчетного счета. В нашем случае валюта счета -рубли, поэтому вводится сумма в рублях.

В качестве плательщика следует ввести фиктивного контрагента - Ввод начальных остатков.

Для заполнения реквизита Плательщик добавьте фиктивного контрагента в справочник Контрагенты.

Для этого в поле Плательщик документа нажмите на кнопку выбора, откроется список Контрагенты. Добавьте нового фиктивного контрагента нажатием кнопки Добавить. Заполните в форме Контрагент значения реквизитов.

Нажмите на кнопку ОК. Информация будет зарегистрирована в справочнике Контрагенты. Для выбора контрагента в качестве Плательщика нажмите в панели управления на кнопку Выбрать.

Статья движения денежных средств по умолчанию заполняется в соответствии с выбранным видом операции в платежном поручении (Прочие поступления денежных средств). Можно изменить статью движения денежных средств, выделив ввод начальных остатков в отдельную статью движения денежных средств.

Для этого в поле Статья Движ.ден.средств документа нажмите на кнопку выбора, откроется список Статьи движения денежных средств. Добавьте новую статью движения денежных средств с помощью кнопки Добавить ( ввод начальных остатков).

После заполнения всех реквизитов, нажмите на кнопку ОК и проведите документ. Поскольку документ проводится более ранней датой, то документ проводится в неоперативном режиме. При проведении документа будет выдано соответствующее сообщение.

Информация об остатках наличных денежных средств вводится для каждой кассы, которые имеются в наличии в торговом предприятии. В одной кассе могут храниться денежные средства только одной организации и только в одной валюте. Для ввода остатков денежных средств используется документ Приходный кассовый ордер.

1. Откройте список документов Приходные кассовые ордера. Для этого в меню Документы выберите пункт меню Денежные средства - Касса - Приходные кассовые ордера.

2. Откройте форму нового документа для ввода остатков денежных средств в кассе предприятия. Для этого нажмите Добавить.

В диалоговом окне формы документа нажмите на кнопку Операция и выберите вид операции Прочий приход денежных средств. После выбора вида операции диалоговое окно формы документа изменится.

Дата добавления: 2014-01-20