Лекция №6. Несовместные системы линейных уравнений и метод наименьших квадратов

Использование денежных средств

Источники денежных средств

Ликвидность – способность быстрой конвертации в денежные средства

Ликвидность – способность компании покрывать свои краткосрочные обязательства

Коэффициенты ликвидности:

- текущая

- промежуточная

- абсолютная

Баланс ликвидности

Ликвидность капитала для собственников – способность компании создавать положительный денежный поток для собственников.

Виды потоков денежных средств фирмы

Управление денежными потоками

• - анализ движения денежных средств на предприятии

Ø - планирование бюджета денежных средств

- оптимизация остатка денежных средств

n прибыль;

n амортизация основных и нематериальных активов;

n доходы от реализации бартера и имущества;

n прочие доходы;

n внешние источники финансирования (кредиты и займы, выпуск акций и т.п.).

n увеличение оборотного капитала;

n инвестиции во внеоборотные активы;

n обслуживание внешней задолженности;

n выплаты собственникам и др.

Бухгалтерская и финансовая модель анализа фирмы.

§ 1. Задача о проекции вектора и перпендикуляре к нему

Дата добавления: 2014-01-20