Условия торгов

SWAP

Sell Stop (на пробитие)

Sell Limit (на отскок)

Buy Stop (на пробитие)

Что такое свопирование? Пример расчёта swap для конкретной валютной пары.

«Свопирование» производится при переносе открытой позиции на следующий день. «Свопировать» открытую валютную позицию означает сохранить состояние позиции (размер и знак) на определённый срок в будущем. Для расчёта swap применяется следующая формула:

, где

- количество лотов

- размер контракта

- цена закрытия дня (фиксируется на время GMT+1)

- разница процентных ставок

- количество дней в году.

может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от разницы процентных ставок по базовой и контр валютам. При начислении положительных «свопов» удерживается определённая сумма на внутренние издержки брокера (банка).

Поясним на примере валютной пары GBP/USD, как рассчитать размер swap. Допустим, осуществляется продажа одного лота по валютной паре GBP/USD, контракт 100 000. На начало декабря 2003 года основная процентная ставка в Великобритании установлена на уровне 3,75%, а в США - на уровне 1%. Подставив указанные значения в формулу:

, получим значение swap = 13 $.

При покупке одного лота по данной валютной паре для расчёта swap применяется та же формула, но разница процентных ставок () будет положительной. Таким образом, положительный swap по валютной паре GBP/USD, с учётом удержания оговорённых выше издержек, составит +10 пунктов.

(Комментарий!!!!! При переносе открытой позиции со среды на четверг, swap начисляется/удерживается в тройном размере. ОЧЕНЬ МНОГО позиций «слитых», только потому, что, трейдеры боятся свопов, и стараются чаще входить в BUY, в надежде, что рынок развернется, чтобы их не «съели» свопы. НЕ БОЙТЕСЬ открываться на продажу, переборите свой страх потери на свопах!)

Размер свопов(на май 2006 года)

Валютная пара	SELL $	BUY $
EUR/USD	6.5	-4.9
GBP/USD	-5.2	3.5
AUD/USD	-7.35	0.15
USD/CAD	-8.81	2.85
NZD/USD	-13.05	1.65
EUR/AUD	0.06	-0.46
EUR/CAD	-11.52	1.76
CHF/JPY	-8.71	1.60
USD/CHF	-14.08	12.10
USD/JPY	-10.08	8.03
EUR/JPY	-6.86	5.16
EUR/GBP	7.27	-9.22
GBP/JPY	-21.51	19.14
GBP/CHF	-29.21	25.84

Направление подорожания / подешевления валют

Отсутствие единообразия в котировках разных валют доставляет определенные неудобства, особенно для начинающих. Так, для фунта и для евро (прямая котировка) увеличение курса (движение графика вверх) означает подорожание этих валют и подешевление доллара. А для франка, иены (обратная котировка) увеличение курса (движение графика вверх) означает подешевление этих валют и подорожание доллара. В общем случае, вверх по графику дорожает базовая валюта, дешевеет котируемая.

Для получения прибыли от сделки необходимо купить дешевле (ниже по графику) и продать дороже (выше по графику), причем последовательность этих действий значения не имеет, т.е. можно сначала продать выше, а затем купить ниже.

Торговый терминал	TELETrader-4
Плечо	1: 100/ 1: 200
Валютные пары:	§ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY.AUD/USD. USD/CAD. NZD/USD – спрэд 5 пунктов § EUR/GBP, EUR/JPY - спрэд 7 пунктов § GBP/JPY.CHF/JPY - спрэд 7 пунктов § EUR/CAD. EUR/AUD.GBP/CHF –спрэд 10 пунктов
Размеры лотов:	§ GBP/JPY, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.CHF/JPY - 100’000 § USD/CHF, GBP/CHF AUD/USD. USD/CAD. NZD/USD. EUR/CAD. EUR/AUD. - 150’000
Для всех клиентов выделен беспроцентный дополнительный кредит для открытия позиции в размере 800 USD. Т. е. например, если баланс счёта составляет 200 USD, есть возможность открыть позицию по USD/JPY, так как margin requirement составляет 1000 USD (при плече 1:100 к размеру лота 100000 по USD/JPY).
Минимальный депозит на Forex	2000 USD
Минимальный депозит на Forex&CFD	10000 USD
Комиссия	0 USD

Дата добавления: 2014-11-06