Совершенной системы или подхода нет. Никогда не было и не будет

Торговая система интуитивного трейдера

Я считаю, что шансы добиться успеха в более долгосрочной торговле, например, в диапазоне от нескольких минут до нескольких часов значительно выше, т.к. здесь легче отличить движение от шума.

Рис. 4.1 Во время ралли Сбербанка существенная часть движения происходила во время гэпов. Скальперы, которые не оставляют позиций в овернайт, лишают себя возможности получить прибыль от утренних скачков цены.

Торговая система интуитивного трейдера состоит из следующих четырех важнейших элементов:

1. Модель рынка
2. Управление капиталом и рискменеджмент
3. Триггеры входа и установочные наборы (сетапы)
4. Самоконтроль и психология торговли

Модель рынка является основой для действий интуитивного трейдера на рынке, это те базовые условия рынка, которые предопределят его будущее движение. Каждый трейдер, и не только интуитивный, создает собственную модель рынка, отражающую наиболее важные по его мнению факторы и соответствующую его методу торговли.

Для российского фондового рынка в самом общем случае такими факторами являются ликвидность, воздействие других финансовых рынков, технические факторы, новостной поток, действия крупных игроков в лице институциональных инвесторов и эмоции участников торговли.

Если модель рынка является стратегией, то триггеры входа и установочные наборы элементами тактики рыночной торговли. В биржевой торговле триггерами называются условия, при которых трейдер открывает позицию, по-другому их еще называют сигналами входа в рынок.

Несколько триггеров, основанные на разных типах данных, образуют установочные наборы (сетапы). Основными триггерами являются ценовая структура, технические инструменты и индикаторы, ценовые модели и межрыночные корреляции, волатильность и т.д. Но самым важным триггером безусловно является фактор времени. Правильный выбор времени для интуитивного трейдинга имеет критическое значение.

Никакие, даже самые лучшие прогнозы не в состоянии полностью исключить неопределенность рынка. Ведь рынок это стихия, где властвует случайность и следовательно нам не избежать риска. Риска невозможно избежать, но им можно управлять. Опытные трейдеры думают не столько о том, сколько они заработают на сделке, сколько о том, что они могут потерять и как управлять этим риском.

Интуитивный трейдинг – очень гибкий подход, когда это касается выбора условий для открытия позиции или способов принятия решений, но в отношении управления капиталом подход должен быть почти таким же жестким, как и при системном трейдинге. Вы можете очень долго успешно торговать, но без четкой системы риск-менеджмента, а особенно, если вы пренебрегаете использованием стопордеров, рано или поздно наступит тот момент, когда рынок заберет у вас все заработанное.

Каждый человек представляет из себя клубок эмоций, предубеждений и рефлексивных реакций. Коль скоро вы работаете на интуиции, то вполне очевидно, что первое, что вам надлежит знать и понять – это самого себя. Интуитивный трейдер должен изучать свои собственные реакции на определенные импульсы и возможности так же, как он изучает движение цен на графиках и контролировать, чтобы возникающие эмоции не приводили к формированию ложных представлений и неправильным действиям. Эти функции выполняет та часть торговой системы, которая отвечает за психологический самоконтроль.

И последнее: торговая система, которую вы создали, не принесет вам успеха, если вы не сможете соблюдать те правила, которые она вам предписывает.

Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Гораздо сложнее суметь постоянно применять их на практике!

Дата добавления: 2014-11-06