Вершины и основания

Прорыв

На рынке происходит ценовой прорыв, когда цена пробивает линию поддержки либо линию сопротивления, таким образом начинается новая фаза ценового движения. Ценовые прорывы происходят при быстрой смене настроения, которое порождает повышенную активность возросшего числа участников рынка и рост объема заключаемых сделок.

Торговля на прорывах является очень популярной в среде трейдеров и инвесторов стратегией. Ее часто называют импульсным трейдингом или моментум-трейдингом. В основе этой стратегии определение текущего направления движения рынка и последующая покупка или продажа акций, вступающих в процесс активного движения. Для успешной реализации импульсных стратегий необходим богатый опыт, дисциплина, умение быстро и точно интерпретировать новостной поток, а также хорошо продуманный план рискменеджмента на случай резкого разворота рынка.

В классическом понимании прорыв – это период, следующий за консолидацией, Прорыв можно считать моментом достижения консенсуса – находящиеся на одной стороне рынка биржевые игроки уступают под напором противника и переходят на его сторону. Таким образом участники рынка приходят к согласию по поводу направления изменения цены.

Следует отметить, что в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровням прорыва и дает возможность открывать позиции с минимальным риском потерь.

Если прорыв произошел при большом объеме сделок, у него больше шансов оказаться истинным прорывом. Резкий провал цены тоже говорит о том, что прорыв скорее всего истинный. Значение пробоя ценового коридора в качестве сигнала о начале серьезной тенденции значительно повышается, если цена спустя несколько дней все еще остается вне диапазона.

Пробои ценовых диапазонов, которые держались одну-две недели или дольше, с последующим закрытием вне диапазона также имеют большие шансы оказаться истинными. Если же рынок совершил пробой, а затем вернулся в диапазон и сформировал там модель консолидации типа флага или вымпела, то велика вероятность разворота. Если последовал глубокий возврат, например на 2/3 внутрь диапазона, то это еще более сильный сигнал предстоящего разворота тренда.

На валютном рынке откаты внутрь диапазона после пробоя следуют в 90% случаев. Это самая распространенная ловушка, как будто специально созданная для новичков.

Уровни прорыва и возникающих следом ценовых колебаний в большинстве случаев соответствуют установившимся уровням поддержки и сопротивления. Для повышения уверенности и подтверждения того, что более мощные движущие силы рынка благоприятствуют трейдингу, исследуйте данное движение цены в различных временных рамках.

При прорывах с сильным ценовым разрывом цены растут гораздо бы­стрее, чем при простом прорыве уровня сопротивления. В таких случаях новый восходящий тренд может развиваться почти вертикально и первый откат цены может произойти очень нескоро.

Прорывы, ведущие к выходу из очень продолжительных консолидаций, требуют прихода значительных денег. Они придут только тогда, когда у институциональных инвесторов будет уверенность в среднесрочных перспективах. Помните об этом, если собираетесь надолго примкнуть к зарождающемуся тренду.

Дата добавления: 2014-11-06