Проектно-балансовая ведомость предприятия

Расчет потока денежных средств предприятия

Расчет прибыли от реализации

Финансовые отчеты

В этом разделе приведены данные, характеризующие финансовое состояние предприятия:

· Расчет прибыли от реализации;

· Расчет потока денежных средств предприятия;

· Проектно-балансовая ведомость предприятия.

В таблицах 12..1-12.3 приложения 1 приведен расчет прибыли от реализации (с учетом и без учета реализации проекта), в котором отражается динамика следующих показателей по годам реализации проекта:

· Выручка от реализации продукции;

· Налоги, сборы и платежи из выручки;

· Затраты на производство и реализацию;

· Показатели прибыли;

· Погашение кредита.

С учетом реализации проекта:

В 2021 году выручка от реализации продукции составит 19381 млн.руб. Прибыль от реализации в указанном периоде составит 7112 млн.руб. Чистая прибыль в 2021 году будет равна 6757 млн.руб. (с учетом прибыли от внереализационных доходов и расходов).

Без учета реализации проекта:

В 2021 году выручка от реализации продукции составит 13356 млн.руб. Прибыль от реализации в указанном периоде составит 3614 млн.руб. Чистая прибыль в 2021 году будет равна 3433 млн.руб. (с учетом прибыли от внереализационных доходов и расходов).

Прогнозирование денежных потоков производится исходя из притоков и оттоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.

В качестве притока денежных средств определены выручка предприятия от реализации продукции и увеличение кредиторской задолженности. В качестве оттока денежных средств определены затраты на производство и реализацию продукции, платежи в бюджет, обслуживание внешней задолженности (погашение кредитов и займов) и прочие выплаты.

В таблицах 14.1 и 14.2 приложения 1 приведён прогнозный расчёт потока денежных средств предприятия (с учетом и без учета реализации проекта).

При расчете без учета проекта и с его учетом сальдо денежных потоков, исчисленное накопленным с начала реализации проекта, в течение 2009-2021 гг. положительно.

В целях удобства анализа и отсутствия необходимости в большой степени подробности баланс представлен в агрегированной форме, назначение которой заключается в планировании изменений структуры имущества и источников его финансирования.

В таблицах 15.1 и 15.2 приложения 1 представлена прогнозная балансовая ведомость предприятия (без учета реализации проекта и с его учетом).

Проектно-балансовая ведомость предприятия на 2009 год (базовый год) составлена с учетом присоединенного КСУП «Борисовщина».

Дата добавления: 2014-11-06