Інструкція до завдання. 9. Знаходячись в главном меню програми, виберіть документы / Внутренние документы

СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ

9. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА…

10. У полі РАЗДЕЛЫ додайте розділи «Перемещение» і «Приходные ордера».

11. Виберіть пункт контекстного меню «Отобрать» або натисніть клавішу «F6». На екрані з’явиться форма УСЛОВИЯ ОТБОРА. Установіть потрібний період (у нашому прикладі – поточний місяць)

12. Реєстрація внутрішніх документів може виконуватися або путем ручного ввода, або с использованием образца із словника зразків внутрішніх документів.

13. Для реєстрації документа путем ручного ввода в таблиці «Внутренние документы», використовуючи пункт контекстного меню «Добавление» / «Добавить» або клавішу «Insert», зареєструйте потрібний внутрішній документ (напиклад, прибутковий ордер).

14. Для реєстрації документа с использованием образца виберіть пункт контекстного меню «Добавить» / «Добавить по образцу» або натисніть клавішу «F7». На екрані буде відображено вікно перегляду списку зразків документів. Виберіть потрібний зразок. Якщо підходящого зразка немає, то зареєструйте його самостійно.

15. На екрані з’явиться вікно «Добавление» (рис. 30).

16. У полі ДОКУМЕНТ із словника встановіть потрібний тип документа (наприклад, ПО). Зазначте номер документа і дату, «от кого» / «кому». У полі «Основание» виберіть потрібний тип документа (якщо він відсутній – додайте, рис. 22).

17. Під час реєстрації документа з використанням зразка значення всіх полів, за вийнятком дати реєстрації і реєстраційного номера, скопійовані із зразка. Дату реєстрації Система замінює конечной датой із поточних умов відбору, а номеру присвоюється наступне значення для документа зазначеного типу.

18. Перейдіть на вкладку «Спецификация». Оберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма (рис. 31).

19. У полі «Наименование» виберіть потрібну товарну позицію із словника «НОМЕНКЛАТОР». Для вибору кількох позицій у словнику клавішою ПРОБЕЛ відмітьте потрібні позиції і натисніть кнопку «Выбрать». Використовуючи пункт контекстного меню «Задать количество» або шляхом непостредственого ввода на клавиатуре, можна зазначити кількість товару.

· При використанні товарних товарних позицій по рахунках з типовою формою обліку «2 - Материалы, товары» (учетные цены), обов’язковою умовою є вибір і назв позиціії, і ціни, інакше при відпрацюванні документа Система видасть попередження (рис. 28).

20. Поле ЦЕНА автоматично заповнюється із НОМЕНКЛАТОРА (нижня таблиця «История использования цен»), але можна задать вручную в самому документі. Поля ИТОГО будуть перераховані автоматично.

21. Для матеріальних рахунків з типовою формою аналітичного обліку «2 - Материалы, товары: Ср. цены, ФИФО, ЛИФО» задані вручную (в документе) цены Система автоматично перенесе в номенклатор при відпрацюванні документів в обліку. Для рахунків з учетной ценой ця можливість налаштовується в Настройка системы / Учет.

v Якщо обрати в полі «Счет» потібний рахунок, на якому відображені матеріальні цінності, і натиснути кнопку «Расчет цены», Система автоматично підрахує ціну передавання або списання МЦ. Розрахунок буде залежати від методу обліку і списання МЦ.

22. Потім натисніть кнопку «Записать».

23. Запишіть внесені значення.

ДРУК ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ

1. Знаходячись в розділі «Внутренние документы», оберіть пункт контекстного меню «Печать документа» (клавіша «F4»).

2. У формі, що відкриється на екрані, оберіть шаблон отчета, виклористовуючи пункт контекстного меню «Автопоистк шаблонов», і натисніть кнопку «Начать».

3. Після чого Система сформує цей звіт і виведе його в Microsoft Excel.

ВІДПРАЦЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ

Для того щоб дані внутрішнього документу були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути відпрацьованим в журналі господарських операцій.

1. Виберіть внутрішній документ, який треба відпрацювати в обліку (якщо їх кілька, відмітьте ПРОБЕЛОМ). Оберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3».

2. На екрані буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок або додати новий зразок, якщо він відсутній.

3. При реєстрації документа с использованием образца Система перейде до вибору «Раздела».

4. Для відпрацювання внутрішніх документів використовуйте у зразках господарських операцій такі формули:

Дебет	Кредит	Формула
Надходження матеріалів від постачальників:
		SP(“2”)	- вартість товару без ПДВ
		SP(“2”, “SUM”)*20/100	- сума ПДВ
		К– для розрахунку кількості
Для всіх формул з параметром “SUM” обов’язково встановити прапорець «Отрабатывать общим итогом»
Списання у виробництво або передача:
		С(“2”)	- передача за собівартістю товару або
		SP(“2”)	- передача за визначеною сумою

У формулах по вычислению себестоимости номенклатуры присутні функції SP і С («Тип позиции», «Распространение»). Параметри якої:

· «Тип позиции» - перелік типів номенклатур («2» - товар, «3» - услуга, «4» - налог, «5» - скидка, «6» - наценка, «7» - тара);

· «Распространение» - наявність у формулі параметра «SUM» (вычисление по всем спецификациям) або пусте значення (вычисление по текущей специализации).

5. Після занесення або вибору зразка, натисніть кнопку «Выбрать».

6. Під час відпрацювання в обліку, Система запропонує вибрати розділ, в який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовується в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, встановіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Ситстема буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документу, що відпрацьовується.

7. Після обробки інформації, на екран буде виведено вінко журналу підготовки господарських операцій. Тут можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.

8. Натисніть кнопку «Записать». Це вікно буде закрите і активним знову стане вікно внутрішніх документів.

v За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку того чи іншого документу, скориставшись пуктом контекстного меню «Просмотр истории отработки».

Дата добавления: 2014-11-25