Расчет чистого потока наличности по предприятию. Погашение кредита по годам, тыс

Погашение кредита по годам, тыс. у.е.

Расчет долговых обязательств предприятия

Источники финансирования проекта развития производства продукции на предприятии

Источники финансирования	Всего по проекту на 2008–2011 гг.	По годам реализации проекта
1. Собственные средства		Табл. 28	Табл. 28	Табл. 28	Табл. 28
2. Заемные и привлеченные средства – всего
В том числе:
2.1. Кредиты коммерческих банков		Табл.28	Табл. 28	Табл. 28	Табл. 28
2.2. Прочие привлеченные источники		Табл.28	Табл.28	Табл.28	Табл. 28
3. Государственное участие		Табл. 28	Табл. 28	Табл. 28	Табл. 28
4. Итого по всем источникам финансирования (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3)
5. Из общего объема финансирования, %:
– доля собственных средств
– доля прочих кредиторов
– доля государственного участия
6. Средневзвешенная цена капитала, %

3.1.8. Определите величину долговых обязательств предприятия
(в виде табл. 9).

3.1.8.1. Условия предоставления заемных средств:

– дата предоставления – 31.12.2007 г.;

– годовая ставка по кредиту – устанавливается по данным банка;

– срок окончания выплат по кредиту – 31.12.2011 г.

3.1.8.2. Сводный расчет погашения кредита предприятием, тыс. у.е.:

Таблица 9

Вид долговых обязательств	Всего обязательств	По годам реализации проекта
1. Привлекаемые коммерческие кредиты		Табл. 8, стр. 2	Табл. 8, стр. 2	Табл. 8, стр. 2	Табл. 8, стр. 2
2. Государственный кредит		Табл. 8, стр. 3	Табл. 8, стр. 3	Табл. 8, стр. 3	Табл. 8, стр. 3
3. Всего долговых обязательств (стр. 1 + стр. 2)
4. Ежегодная сумма погашения основного долга – всего
В том числе:
– коммерческих кредитов
– государственного кредита
5. Начислено процентов, – всего
В том числе:
– по коммерческим кредитам
– по государственному кредиту
6. Ежегодная сумма погашения основного долга и процентов (стр. 4 + стр. 5)

3.1.9. Рассчитайте чистый поток наличности по предприятию. Расчеты оформите в виде табл. 10.

Таблица 10

Вид поступлений и издержек	По годам реализации проекта
1. Приток наличности – всего
В том числе: 1.1. Выручка от реализации продукции	Табл. 6, стр. 1	Табл. 6, стр. 1	Табл. 6, стр. 1	Табл. 6, стр. 1
1.2. Прочие доходы	Табл. 6, стр. 5	Табл. 6, стр. 5	Табл. 6, стр. 5	Табл. 6, стр. 5
Окончание табл. 10
2. Отток наличности – всего
В том числе: 2.1. Инвестиции в основные фонды	Табл. 7, стр. 5	Табл. 7, стр. 5	Табл. 7, стр. 5	Табл. 7, стр. 5
2.2. Прирост чистого оборотного капитала	Табл. 7, стр. 6	Табл. 7, стр. 6	Табл. 7, стр. 6	Табл. 7, стр. 6
2.3. Затраты на производство и сбыт продукции	Табл. 6, стр. 3	Табл. 6, стр. 3	Табл. 6, стр. 3	Табл. 6, стр. 3
2.4. Налоги и неналоговые платежи из выручки	Табл. 6, стр. 2	Табл. 6, стр. 2	Табл. 6, стр. 2	Табл. 6, стр. 2
2.5. Налоги на прибыль	Табл. 6, стр. 9	Табл. 6, стр. 9	Табл. 6, стр. 9	Табл. 6, стр. 9
2.6. Погашение процентов по долгосрочным кредитам	Табл. 9, стр. 5	Табл. 9, стр. 5	Табл. 9, стр. 5	Табл. 9, стр. 5
2.7. Погашение основного долга	Табл. 9, стр. 4	Табл. 9, стр. 4	Табл. 9, стр. 4	Табл. 9, стр. 4
3. Сальдо потока (стр. 1 – стр. 2)
4. Сальдо нарастающим итогом
5. Коэффициент дисконтирования
6. Дисконтированный приток (стр. 1)
7. Дисконтированный отток (стр. 2)
8. Дисконтированный чистый поток наличности (стр. 6 – стр. 7)
9. Чистый дисконтированный доход (нарастающий итог по стр. 8)

3.1.10. Рассчитайте показатели, характеризующие эффективность инвестиционных вложений. Расчеты оформите в виде табл. 11.

Таблица 11

Дата добавления: 2014-12-27