Разворотная формация

Формации

Используется когда бумага коррелирует с рынком. Пример на падение. В бумаге встречается какая-то поддержка, и она сначала тестирует ее, потом отскакивает, возвращается снова к ней (возможно уже не доходя до нее) отскакивает снова, тем самым сформировав 2 минимума, 2ой минимум не должен быть ниже предыдущего. Рынок в свою очередь должен прекратить падение: встать в рендж или развернуться вверх. В противном случае заходить в такую формацию нельзя.

· Вход: после пробития ценой высшей точки между 2 мин-ми ставим лимит ордер на уровень пробития или на 1 цент выше него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все важнейшие правила входа (см. выше).

В данном случае стоп ставиться денежный 6-10 центов, либо за ближайшим уровнем, базой на минутном графике.

Еще одна разновидность такой формации. Надо сказать, что здесь сформировались 3 дна. 2 и 3 минимумы имеет больший приоритет, чем 1 и 2, т.к. находятся ближе друг другу и подтверждают остановку цены вниз. При пробитии уровня 1 и 2 нужно докупаться.

· Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. Если пробой уровня сопровождался выходом объема, то позицию следует держать минимум 30 центов, если объема нет смотреть динамику (лента). После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все важнейшие правила входа в позицию. Нужно понимать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, который определяется до входа.

· Закрытии: ближайший уровень, появления большого сайза (в этом случае, можно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ждать разберут ли сайз если отскок 7-8 центов, то сразу выход), большие палки и выход объема….

2. Формация «продолжения движения».

Это такая же формация как и предыдущая, но которая формируется по ходу движения цены (по тренду). Здесь можно использовать бумагу которая как идет с рынком, так и против него. Главное условие, наличие тренда в бумаге. В отличие от формации «заход на откате по тренду» данная формация рассчитана на более мощную коррекцию в тренде, после которой движение резко продолжается. Пример на падение. В бумаге наблюдается даун тренд. Ждем первый откат - первый максимум (первая точка), если после него движение сразу не продолжается, а формируется новый максимум, но не выше предыдущего (но может быть ниже), ждем когда когда цена будет пробивать низшую точку между этими максимумами.

· Вход. После пробития ценой низшей точки между 2 мак-ми ставим лимит ордер на уровень пробития или на 1 цент ниже него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все важнейшие правила входа (см. выше).

· Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. Если пробой уровня сопровождался выходом объема то позицию следует держать минимум 30 центов, если объема нет смотреть динамику (лента). После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все правила входа в позицию. Нужно понимать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, который определяется до входа тем более, что здесь определен тренд и движение может быть очень сильным.

· Выход. Это формация «продолжение движения». Выходом будет ближайший сильный уровень, который рассматривается на дневном графике, если тренд был интерпретирован правильно, то любой локальный уровень не остановка цены, а возможность допродажи. Появления большого сайза (в этом случае, можно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ждать разберут ли сайз, если отскок 7-8 центов сразу выходить не стоит, т.к. цена будет с большой вероятностью тестировать его еще раз), большие палки и выход объема под конец движения….

Не выделяя в отдельную формацию, рассматриваю еще такой паттерн – пробитие минимума максимума по тренду (пример на подъем и падение сразу). Для такого паттерна действуют все правила входа, держания и выхода, как и для предыдущей формации. Самым главным условием будет – это наличие тренда. Хорошим подтверждением пробития будет объем. Как выявляет тренд будет описано ниже. Как правило пробитие предыдущих мин и макс импульсные, поэтому стоп здесь ставиться денежный, либо рука стоит на кнопке и если цена не идет сразу, то фиксируешь минимальный убыток 3-4 цента.

3. Формация «база» и выход из нее.

Эту формацию формирует консолидация цены в узком диапазоне, без сквизов, которая четко и плавно отстаивается на каком-то уровне. Здесь используются очень плавные акции (при отборе на дом. задании). Акции могут коррелировать и нет рынком. Самым ключевым моментом в данной формации является объем. Срыв базы (выход из консолидации цены) обязательно должен сопровождаться объемом, иначе нельзя читать, что истинное движение, а очень вероятный сквиз. Эта формация используется как продолжения движения (по тренду). На развороте ее торговать опасно. Тренд как правило заканчивается объемом и длинными барами, поэтому на развороте лучше дождаться «разворотной формации», очень редко «параболического закругления».

· Вход. (Пример на падение) Акция нарисовала базу и срывает ее на объеме. Перед этим на ленте котировки ускоряются и видно, что офера сильнее бидов (сделки чаще проходят по бидам, но когда принтуют по оферам котировка не сдвигается и не меняется сайз (скрытый продавец)). Входим в позицию лимитным ордером на 2-3 цента ниже пробития. Стоп ставим 1-2 за базу, а если есть сильный сайз на оферах то за него.

· Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все правила входа в позицию, чтобы на среднюю цену можно было поставить безубыток.

· Выход. Выходом должен служить сильный уровень на дневном графике. В таких случаях можно использовать трейлинг стоп за ближайшие локальные уровни. Выход служит появление объема и больших палок. Также необходимо смотреть как бумага коррелирует с рынком. И в случае разворота выйти из нее.

Разновидностью «базы» служит формация «параболическое закругление». Отличие лишь в том что, цена не резко выходит из консолидации, а плавно закругляется в сторону предполагаемого движения. К такой формации применимы все правила как и к «базе». Отличие лишь в том что такая формация может быть разворотной, что встречается довольно редко в чистом красивом виде. Поэтому торгуя разворот, нужно после 10-15 центов стоп сразу перенести в безубыток, смотреть развернулась ли цена реально, а не идет коррекция (если движения нет сразу и цена стоит либо ползет обратно, сразу выход).

Дата добавления: 2014-12-24