Журнал регистрации хозяйственных операций в течении периода

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы		874 650
Основные средства 01		3 756 650
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I		4 631 300
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 10		729 650
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные 43		1 797 650
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 71		13 650
в том числе покупатели и заказчики 62		799 650
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства 50 +51		7 934 650
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II		11 275 250
БАЛАНС		15 906 550
ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал		1 350 350
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал		1 856 650
Резервный капитал		3 436 650
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 081 650
Итого по разделу III		11 725 300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		1 749 650
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики		582 650
задолженность перед персоналом организации		1 413 400
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам		210 900
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		224 650
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V		4 181 250
БАЛАНС		15 906 550

№ п/п	Документы и краткое содержание хозяйственной операции	Корреспонденция счетов	Сумма, д. е
дебет	Т	кредит	частная	общая

	Счета и приходный ордер склада Оприходованы материальные ценности от поставщиков					749 650
	Лимитно-заборная карта Отпущены материалы в производство для изготовления продукции					149 650
	Приходный кассовый ордер выписка с РС Получены денежные средства в кассу: - для выдачи заработной платы сотрудникам - для выдачи подотчетных сумм - для выдачи доходов учредителям				1 413 400 19 650 224 650	1 657 700
	Расходный кассовый ордер Выданы денежные средства из кассы: - для выдачи заработной платы сотрудникам - для выдачи подотчетных сумм программисту Белозерову Д.А. - для выдачи доходов учредителям				1 413 400 19 650 224 650	1 657 700
	Справка Определена прибыль за реализацию готовой продукции покупателям					499 650
	Выписка с расчетного счета (ВРС) - перечислено в оплату счетов поставщиков за поступившие материалы - перечислены налоги в бюджет - перечислены денежные средства для погашения суды по краткосрочному кредиту				576 250 210 900 1 749 650	2 536 800
	ВРС Зачислены от покупателей денежные средства на расчётный счёт					1 299 650
	Авансовый отчет и приходный ордер склада Приобретены и доставлены на склад необходимые материальные ценности от ОМТС Матвеевой А.А. за счет подотчетных сумм					12 630
	Приходный кассовый ордер Получен неиспользованный остаток подотчетных сумм Матвеевой А.В. в кассу
	Авансовый отчет и приходный ордер склада Оприходовано и введено в эксплуатацию от программиста Белозерова Д.А. вычислительное оборудование					18 150
	ВРС и приходный кассовый ордер Получено в кассу для выдачи: ü на командировочные расходы ü на подотчетные суммы				39 650 6 650	46 300
	Расходный кассовый ордер Выдано из кассы: ü директору Котову А.Д. на командировочные расходы ü ОМТС Матвеевой А.А. для погашения задолженности за услуги связи				39 650 6 650	46 300
	Справка Определена нераспределенная прибыль					499 650
	Приходный ордер склада Неиспользованные в производстве материальные ценности оприходованы на склад					8 250
	Справка За счет нераспределенной прибыли начислены доходы учредителям					260 650
	Авансовый отчет и приходный ордер склада Оплачена задолженность за услуги связи компании «Телеком» за счёт подотчётных сумм ОМТС Матвеевой А.А.					6 050
	Расчетно-платежная ведомость Начислена заработная плата работникам за изготовление продукции					1 624 650
	Справка Удержан подоходный налог из заработной платы работников Удержан остаток подотчетных сумм: - ОМТС Матвеевой А.А. программиста Белозерова Д.А.				210 900 1 750	212 900
	Акт ввода в эксплуатацию Приобретен и введен в эксплуатацию объект нематериальных активов по первоначальной стоимости за счет оформления долгосрочного кредита					800 000
	Справка Списана амортизация с основных средств					112 360
	Накладная Сдана на склад из производства готовая продукция					1 878 410
	Акт на списание нематериальных активов Списана сумма амортизации по объектам нематериальных активов					83 732
	Всего					14 161 502

Т – тип изменения баланса под влиянием хозяйственной операции.