Модуль отчетности

Модуль учета клиентских конверсионных операций

Модуль учета кассовых операций

Ядро системы - базовый модуль

Центральным модулем (ядром) ИБС является «базовый» модуль (модуль ядра или финансового ядра), который обеспечивает проведение аналитического и синтетического учета, составление аналитических таблиц по требованию пользователя, архивацию учетно-аналитических данных, т.е. подготовку и взаимодействие в информационной базе для решения всех остальных задач банка. Все модули системы связаны между собой через ядро системы.

С использованием функций базового модуля выполняются операции аналитического и синтетического учета, формируется обязательная отчетность банка. Для решения задач автоматизации банковского бизнеса ИБС 5NT©BANK предоставляет следующие модули.

Модуль расчетно-кассового обслуживания (РКО)

Решаемые задачи:

· учет данных о клиентах банка, включенных договорах банковского счета, открытие и ведение расчетных и валютных счетов клиентов;

· обработка банковских документов различных видов, в том числе платежных поручений в рублях и иностранной валюте, кассовых, конверсионных, мемориальных, внебалансовых и срочных документов;

· проведение рублевых расчетов через расчетную сеть Банка России, валютных расчетов через сеть S.W.I.F.T., а также расчетов с использованием корреспондентских счетов, открытых в других банках;

· автоматизированное ведение картотек документов, в том числе внебалансовых картотек и картотек документов, поступивших на счета невыясненных сумм;

· автоматический расчет и взимание комиссии с клиентов за проведение операций;

· формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Банка России.

Решаемые задачи:

· наличные и валютно-обменные операции в кассах банка;

· автоматический учет бланков строгой отчетности (формы 0406007 и др.);

· взаимодействие касс и хранилища банка и учет наличных средств в разрезе рабочих мест кассиров (кассовых окон), подведение итогов по кассам.

Решаемые задачи:

· регистрация заявок клиентов на покупку/продажу валюты;

· операции «обязательная продажа», «покупка/продажа за счет средств банка», «покупка/продажа на бирже»;

· автоматическое формирование пакета бухгалтерских документов по заявке клиента;

· автоматический расчет комиссий за операции конверсии и оформление паспорта сделки с учетом тарифов банка для конкретного клиента;

· загрузка заявок на конверсию по системе «Клиент-Банк».

Решаемые задачи:

· формирование обязательной отчетности в соответствии с требованиями инструкций Банка России;

· формирование широкого спектра оперативных отчетов, предоставляющих всевозможную информацию о процессах и операциях пользователям системы;

· обеспечение расчета в тысячах единиц и их консолидация на основе данных головной организации и филиалов при получении всех видов отчетности.

Дата добавления: 2014-12-25