Модуль доверительного управления

Модуль депозитарного учета

Модуль работы с пластиковыми картами

Решаемые задачи:

· автоматизация бэк-офисных операций банка по работе с дебетовыми и кредитными пластиковыми картами различных платежных систем. Поддержка всех бизнес-процессов банка по работе с пластиковыми картами;

· настройка технологом банка новых банковских карточных продуктов, определяющая тарификацию операций, лимиты, набор и порядок открываемых по договору об обслуживании пластиковой карты счетов, правила начисления процентов и др.;

· автоматизация работы по эквайрингу пластиковых карт;

· поддержка «зарплатных» проектов;

· выпуск и обслуживание большинства разновидностей пластаковыхкарт: VISA, Europay, MasterCard, Cirrus/Maestro, Diners Club, American Express, локальных и др.;

· формирование обязательной и внутренней отчетности.

Решаемые задачи:

· автоматизация депозитарной деятельности в соответствии с требованиями ФКЦБ России, требованиями бухгалтерского учета депозитарных операций и правилами Банка России;

· учет данных о депонентах и уполномоченных лицах (попечителях, распорядителях и операторах счетов ДЕПО), организация плана счетов ДЕПО;

· ведение справочника финансовых инструментов (эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг документарных и бездокументарных форм выпуска);

· организация открытого, закрытого, маркированного храпения ценных бумаг;

· автоматизация учета и обработки депозитарных операций, обеспечивающая как ручной ввод, так и импорт депозитарных поручений клиентов;

· ведение журналов бухгалтерских (инвентарных), административных, информационных операций, ведение картотеки первичных документов;

· поддержка корпоративных действий эмитента - глобальных операций над выпусками ценных бумаг (дроблений, консолидации, конвертации, бонусов), начислений и выплат дивидендов, собраний акционеров. Оповещения клиентов о предстоящих корпоративных действиях эмитента и о результатах их проведения могут формироваться в виде сообщений S.W.I.F.T.;

· начисление комиссии с клиентов за депозитарное обслуживание;

· формирование основных видов отчетности.

Решаемые задачи:

· автоматизированный учет и оформление операций по передаче/возврату активов (денежные средства и ценные бумаги) в доверительное управление;

· автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в интересах учредителей доверительного управления;

· импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми российскими торговыми площадками: ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа), РТС (Российские телесистемы);

· автоматическое открытие всех необходимых лицевых счетов для учредителей управления;

· ведение портфелей учредителей управления;

· ведение позиции по денежным средствам и ценным бумагам;

· автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций - формирование бухгалтерских проводок по операциям (в соответствии с Положением Банка России № 205-П);

· автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения за управление активами и за успех управления с учредителей управления;

· переоценка портфелей учредителей управления по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки;

· определение финансового результата по операциям учредителей управления методом LIFO или FIFO;

· формирование внутренних отчетов, отражающих общую позицию по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям учредителей управления.

Дата добавления: 2014-12-25