Баланс, руб

Денежные потоки, руб.

Прибыли-убытки, руб.

Строка	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Валовый объем продаж	7 916 994,89	30 763 049,88	17 453 645,04	18 675 617,17	19 982 910,37
Потери
Налоги с продаж	316 679,80	1 230 522,00	698 145,80	747 024,69	799 316,41
Чистый объем продаж	7 600 315,10	29 532 527,89	16 755 499,24	17 928 592,49	19 183 593,96
Материалы и комплектующие	1 277 485,10	3 891 778,41	3 413 104,21	3 413 104,21	3 413 104,21
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки	1 277 485,10	3 891 778,41	3 413 104,21	3 413 104,21	3 413 104,21
Валовая прибыль	6 322 829,99	25 640 749,48	13 342 395,03	14 515 488,28	15 770 489,75
Налог на имущество	170 601,45	253 043,88	221 548,66	191 472,96	161 397,27
Административные издержки	81 105,00	162 210,00	162 210,00	162 210,00	162 210,00
Производственные издержки	119 568,47	163 295,32	172 564,85	182 761,34	193 977,47
Маркетинговые издержки	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата административного персонала	189 382,74	406 947,31	447 642,04	492 406,25	541 646,87
Зарплата производственного персонала	138 702,85	298 045,92	327 850,51	360 635,56	396 699,12
Зарплата маркетингового персонала	67 573,18	145 201,86	159 722,04	175 694,25	193 263,67
Суммарные постоянные издержки	646 332,25	1 275 700,40	1 369 989,44	1 473 707,39	1 587 797,13
Амортизация	259 651,54	440 029,87	236 680,54	236 680,54	236 680,54
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки	259 651,54	440 029,87	236 680,54	236 680,54	236 680,54
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов		25 844,71	25 844,71	25 844,71	25 844,71
Прибыль до выплаты налога	5 246 244,75	23 646 130,61	11 488 331,67	12 587 782,67	13 758 770,10
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	262 933,00	1 430 674,20	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	5 509 177,75	25 076 804,81	13 634 331,67	14 733 782,67	15 904 770,10
Налог на прибыль	1 687 010,04	7 523 041,44	4 090 299,50	4 420 134,80	4 771 431,03
Чистая прибыль	3 559 234,71	16 123 089,17	7 398 032,17	8 167 647,87	8 987 339,07

Строка	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Поступления от продаж	8 996 114.13	36 023 078.37	20 843 145.69	22 305 874.34	23 867 285.54
Затраты на материалы и комплектующие	861 279.60	3 078 329.04	2 575 200.00	2 575 200.00	2 575 200.00
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки	861 279.60	3 078 329.04	2 575 200.00	2 575 200.00	2 575 200.00
Общие издержки	300 808.17	510 606.38	521 729.82	533 965.60	547 424.96
Затраты на персонал	285 674.21	613 859.27	675 245.19	742 769.71	817 046.68
Суммарные постоянные издержки	586 482.38	1 124 465.65	1 196 975.02	1 276 735.32	1 364 471.65
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	1 593 057.08	13 069 409.03	8 195 713.70	8 799 237.02	9 455 840.13
Денежные потоки от операционной деятельности	5 955 295.07	18 750 874.65	8 875 256.98	9 654 702.00	10 471 773.76
Затраты на приобретение активов	17 373 504.89
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-17 373 504.89
Собственный (акционерный) капитал	18 000 000.00
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов	918 355.94	4 719 539.25	5 389 162.48	6 083 783.83	6 809 672.64
Денежные потоки от финансовой деятельности	17 081 644.06	-4 719 539.25	-5 389 162.48	-6 083 783.83	-6 809 672.64
Баланс наличности на начало периода		5 663 434.24	19 694 769.64	23 180 864.14	26 751 782.31
Баланс наличности на конец периода	5 663 434.24	19 694 769.64	23 180 864.14	26 751 782.31	30 413 883.43

Строка	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Денежные средства	5 663 434,24	19 694 769,64	23 180 864,14	26 751 782,31	30 413 883,43
Счета к получению	420 233,12	1 164 051,03	1 248 407,99	1 335 796,55	1 429 302,30
Сырье, материалы и комплектующие	12 300,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы	960 194,32
Суммарные текущие активы	7 056 161,68	20 873 220,67	24 443 672,13	28 101 978,86	31 857 585,73
Основные средства	14 477 920,74	14 188 131,38	14 188 131,38	14 188 131,38	14 188 131,38
Накопленная амортизация	893 203,64	2 310 548,36	3 814 333,11	5 318 117,86	6 821 902,60
Остаточная стоимость основных средств:	13 584 717,10	11 877 583,02	10 373 798,27	8 870 013,53	7 366 228,78
Земля
Здания и сооружения
Оборудование	12 843 899,29	11 465 566,21	10 087 233,14	8 708 900,06	7 330 566,98
Предоплаченные расходы	203 349,33
Другие активы	537 468,47	412 016,81	286 565,14	161 113,47	35 661,81
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	20 640 878,77	32 750 803,69	34 817 470,40	36 971 992,38	39 223 814,52
Отсроченные налоговые платежи		680 530,28	712 482,58	757 295,81	805 606,79
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства		680 530,28	712 482,58	757 295,81	805 606,79
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала
Резервные фонды
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль	2 640 878,77	14 070 273,41	16 104 987,82	18 214 696,58	20 418 207,72
Суммарный собственный капитал	20 640 878,77	32 070 273,41	34 104 987,82	36 214 696,58	38 418 207,72
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	20 640 878,77	32 750 803,69	34 817 470,40	36 971 992,38	39 223 814,52

Дата добавления: 2015-03-31