Финансовый план. Организационный план

Организационный план

Инвестиционный план

6.1. Состав и стоимость приобретаемых основных средств, сырья и т.д.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)	Основные технические характеристики и назначение
1.
2.
Итого:

6.2. Поставщики, сроки и условия поставки. Способы и сроки оплаты.

6.3. При приобретении оборудования указать: способы и сроки доставки и монтажа оборудования. При осуществлении строительных и монтажных работ указать сроки строительства, предполагаемых подрядчиков, в случае заключения договоров подряда, копии представить в приложении.

6.4. Распределение инвестиций по видам затрат

№	Наименование	Кол-во	Инвестиции, руб.
Собственные средства	Средства гос. поддержки^[10]
Затраты, которые будут понесены при реализации проекта
1.
2.
Итого планируемых затрат:
Затраты, которые были понесены с начала реализации проекта
3. 8				х
4.				х
Итого затрат, понесенных ранее:		х
Всего затрат (планируемые + понесенные ранее затраты)

7.1. Наличие персонала и потребность в привлечении дополнительного персонала.

№ п/п	Должность (профессия, квалификация)	Численность, человек	Заработная плата в месяц, руб.	Итого заработная плата в месяц, руб.	Примечание (условия и график работы)
Ранее привлеченный персонал
1.
2.
Итого ранее привлеченного персонала:
Привлечение дополнительного персонала (в рамках реализации проекта)
3.
4.
Итого дополнительно привлекаемого персонала:
Всего персонала (ранее привлеченный + дополнительный):

7.2. Требования, предъявляемые к персоналу (уровень квалификации, возраст, возможность привлечения инвалидов и пр.).

7.3. График реализации проекта

№	Этап проекта	Начало этапа	Окончание этапа
1.	Приобретение основных средств и т.д.	__.__.20__г.	__.__.20__г.
2.	Доставка оборудования	__.__.20__г.	__.__.20__г.
3.	Монтаж оборудования	__.__.20__г.	__.__.20__г.
4.	Привлечение дополнительного персонала	__.__.20__г.	__.__.20__г.
5.	Реализация продукции	__.__.20__г.	__.__.20__г.
6.
7.

8.1. Источники финансирования проекта в течение всего срока поквартально (рублей)

№ п/п	Источники финансирования	20__ г.
Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Собственные средства
2.	Средства гос. поддержки (грант, субсидия)^[11]
3.	Заемные средства
Итого

8.2. Постоянные расходы на реализацию проекта в течение всего срока поквартально (рублей):

№ п/п	Перечень постоянных расходов^[12]	20__ г.
Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Арендная плата
	Коммунальные расходы
	Амортизация
	Электроэнергия
	Телефон, интернет
	Канцелярские расходы
	Транспортные расходы
	Обучение персонала
	Услуги банка
	Реклама, маркетинговые исследования
	Расходы на охрану
	Заработная плата управленческого персонала
	Отчисления с ФОТ управленческого персонала
	Прочие расходы
	Итого

8.3. Расчет переменных расходов в течение всего срока реализации проекта поквартально (рублей):

№ п/п	Перечень переменных расходов^[13]	20__ г.
Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Сырье
	Упаковочный материал
	Заработная плата производственного персонала
	Отчисления с ФОТ производственного персонала
	Приобретение основных средств
	Итого

8.4. Прочие расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности (если есть): _______________________________________________________________________________

8.5. Бюджет налоговых платежей (данные с расчетами по предполагаемым налоговым и прочим обязательным платежам по всем видам деятельности участника конкурса поквартально).

Расчеты налоговых платежей в течение всего срока реализации проекта (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, поквартально):

№ п/п	Наименование показателя	20__г.
Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
	Сумма налога
2.	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
	Сумма налога
3.	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
4.	….
5.	Сумма налогов, взносов всего:

Бюджет налоговых платежей за период реализации проекта:

№ п/п	Наименование налога (сбора)	Сумма (рублей)
1.	Наименование налога, взноса
2.	Наименование налога, взноса
3.	…
Итого:

8.6. Финансовые результаты реализации проекта в течение всего срока реализации проекта

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	20__ год
Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Общая выручка от реализации продукции (услуг)	руб.
	Себестоимость продукции (услуг), в том числе:	руб.
2.1	Постоянные расходы	руб.
2.2	Переменные расходы	руб.
2.3.	Налоги, взносы, включаемые в себестоимость	руб.
2.4.	Прочие расходы	руб.
3.	Прибыль до налогообложения	руб.
4.	Налоги с прибыли	руб.
5.	Чистая прибыль	руб.

План денежных поступлений и выплат на весь период реализации проекта (но не менее двух лет с момента начала реализации проекта) по форме:

Таблица движения денежных средств

№ п/п	Наименование^[14]	Ед. изм.	20__ год
Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Поступление денежных средств, в т.ч. (п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4)	руб.
1.1	Выручка от продаж	руб.
1.2	Средства гос. поддержки	руб.
1.3	Средства предпринимателя (фирмы)	руб.
1.4.	Займы, кредиты	руб.
2.	Выбытие денежных средств, в т.ч: (п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4+п.2.5+п.2.6)	руб.
2.1.	Инвестиции (приобретение оборудования, строительные и монтажные работы и т.п.)	руб.
2.2.	Постоянные расходы (за вычетом амортизации)	руб.
2.3.	Переменные расходы	руб.
2.4.	Возврат займов, кредитов, уплата процентов по кредитам	руб.
2.5.	Прочие выплаты	руб.
2.6.	Налоги	руб.
3.	Баланс наличности на начало периода	руб.
4.	Баланс наличности на конец периода	руб.

Дата добавления: 2015-05-31