РОЗПИСКА. Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти

Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Матеріально відповідальна особа
		(посада)		(підпис)		(прізвище, ім'я, по батькові)

На підставі наказу (розпорядження) від “___” __________ 200_ року №__ проведена інвентаризація коштів за станом на “___” __________ 20___ року.

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:

_________________________________________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________ грн. ______ коп.

Підсумок фактичної наявності _______________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________________________.

(словами)

За обліковими даними ____________________________ грн. ______ коп.

Підсумки інвентаризації: надлишок ____________, нестача _________.

Голова комісії
		(посада)		(підпис)		(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії
		(посада)		(підпис)		(прізвище, ім'я, по батькові)

Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність.

Матеріально відповідальна особа _______________________________.

(підпис)

“___” ______________ 20__ року.

Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі

Матеріально відповідальна особа
Рішення керівника підприємства

“___” _______________ 20___ року.

Примітка. Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства.

Таблиця 2.8 — Платіжне доручення

(1)

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_(3)__

(2)

від “___”__________200__р.

Одержано банком (4)

“_____”____(50)_____200__р. (5)

Платник

(9)

Код

(8)

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

Банк платника

(11)

у м.

(12)

(10)

(7)

Отримувач

(15)

КРЕДИТ рах. №

Код

(16)

Банк одержувача

Код банку

(17)

(13)

у м.

(14)

Сума словами (6)

Призначення платежу (19)

(18)

ДР (52)   М.П. (40)

Проведено банком (41) “____”____(51)______200__р.   Підпис банку

Підписи

_____________

_____________

*цифри в дужках є посиланнями на порядок заповнення даного реквізиту, який наведений у таблиці.

Таблиця 2.9 — Платіжна вимога

[3] [1]ПЛАТІЖНА ВИМОГА № _______[2]

[4]

Одержано банком

від “__” _________ 200_ р.

[50]

“___”_______200_ р.

[60]

“___”_______200_ р.

Платник [9]

Код

[8]

код банку

ДЕБЕТ рах. №

Сума

Банк платника [11] в м.

[12]

[10]

Одержувач [15]

КРЕДИТ рах. №

Код

[16]

Код банку

[17]

Банк одержувача [13] в м.

[14]

Стягувач [62]

Код

Банк стягувача [63]

в м.

Код банку

Сума (словами) [6]

Призначення платежу [19]

[18]

Проведено банком [51]

М.П. [64] Підпис _________

“____”___________ 200_ р.

_________

Підпис банку

Таблиця 2.10 — Форма реєстру платіжних вимог

	Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135
Стягувач_______(62)_______________________________
Код ____(66)________ Рахунок № _____(61)____________
Банк одержувача_____________(63)__________________
в м.______________________________________________
Код банку___(67)_________
	Одержано банком
	“__”___(60)____ 20_ р.
РЕЄСТР
ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ № ___(3)____
від “__”___(4)______ 20_ р.
Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги та супровідні документи в банк платника за адресою_______________________________________________
(заповнюється за бажанням стягувача)
Номер платіжної вимоги	Сума	Номер платіжної вимоги	Сума
М.П. Підпис _____(65)______

Таблиця 2.11 — Форма платіжної вимоги-доручення

Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135

(1)

ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ №___(3)___

(2)

від “___”____(4)____200__р.

Одержано банком

Платник

(9)

“____”_____(50)______200__р.

Код

(8)

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

Банк платника

(11)

(12)

(10)

(7)

в м.

Одержувач

(15)

КРЕДИТ рах. №

Код

(16)

(17)

Код банку

Банк одержувача (13)

в м.

(14)

Призначення платежу (19)

(18)

М.П.

Підписи одержувача ____(44)_____ ____________

(43)

ДЕБЕТ рах. №

СУМА ДО ОПЛАТИ

Сума до оплати словами (6)

(10)

(7)

КРЕДИТ рах. №

(17)

Проведено банком (41) “____”____(51)______200__р.   М.П. Підпис ___________

(40) __________

Підпис банку

Таблиця 2.12 — Форма меморіального ордера

Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135

(1)	МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР№_____(3)____		(2)
від “___”__________200__р. (4)
Платник	(9)
Код	(8)
	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
Банк платника
(11)	в м.	(12)		(10)	(7)
Одержувач	(15)		КРЕДИТ рах. №
Код	(16)
Банк одержувача			Код банку		(17)
(13)	в м.	(14)
Сума словами (6)
Призначення платежу (19)		(18)
Підпис (42)
		Підпис та штамп банку

Таблиця 2.13 — Форма заяви на видачу чекових книжок

______________________	ТАЛОН У КАСУ
(назва банку-емітента)	“___”_____________ 200_ р.
Заява	Рахунок _____________________
від “___”_________ 200_ р.	(номер)
Назва підприємства ___________________________________________	Для оформлення отримано
Просимо видати з нашого рахунку ______________________________	розрахункових чекових
(номер)	книжок _________________ шт.:
розрахункових чекових книжок ___________________ шт. по ___________________ сторінок	(кількість словами)
(кількість словами) (кількість цифрами)	з ___________________
з депонуванням ліміту з рахунку _______________	(номер)
(номер рахунку)	до __________________
для розрахунків ______________________________________________	(номер)
(для яких розрахунків або назва постачальника)	Бухгалтер
Ліміт установлений у сумі ____________________________________	(відповідальний
(словами)	виконавець) ________________
Чекові книжки зобов’язуємося зберігати в приміщенні, яке замикається на ключ і безпечне щодо виникнення пожежі та крадіжки
Чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику _____________________________,	Чекові книжки з
(прізвище та ініціали)	перерахуванням кількості
підпис якого _____________ засвідчуємо:	чеків від бухгалтера прийняв
(підпис)	Касир ______________
М.П. Підпис клієнта ____________
____________
Касі: зазначену в заяві кількість чекових книжок видати.
Керівник установи банку ______________
Головний бухгалтер ___________________
Розрахункові чекові книжки з бланками за номерами ____________
(з-до)
Видав касир ___________ Отримав _____________
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений.
Підпис клієнта ___________

Таблиця 2.14 — Форма розрахункового чека чекової книжки

КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА		_______[9]__________ ______________[11]_[12]____________
Серія _______ № ___________		(чекодавець) (назва банку-емітента, код банку №)
“___”_______________ 200_ р.
(дата видачі)		РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК [1] Серія ______ № __[3]__ Д-т рах.№ __[10]__
		К-т рах.№ ________
____________________________		Ідентифікаційний код на _____[7]___________ “___”______ 200_ р.
(кому)		(сума цифрами) Підпис банку
____________________________		[8]
(платити за що)
____________________________
(№№ і дати документів)		Кому ___[16_]__[15]_____________________________________________
		(назва чекодержателя)
		Сплатіть за цим чеком __________________________________________
Залишок ліміту _____________		________________________________________________________________
Списано за цим		_____________________[19]_______________________________________
чеком ______________________		________________________________________________________________
Залишок ліміту до		(за що, номери та дати документів)
наступного чека ____________		Сума літерами ________________________[6]_______________________
Сума літерами ______________		________________________________________________________________
____________________________		________________________________________________________________
____________________________
____________________________		Місце складання чека ___________________________________________
____________________________
		Дата “___”________ 200_ р. Підпис чекодавця __[41]__ М.П.
		[4] [42]
		Серійний №		х	Сума		х	№ МФО банку		х	Текст

Таблиця 2.15 — Реєстр чеків

[3]

Одержано банком

[1] РЕЄСТР ЧЕКІВ № _______

[50]

від “ “ 200_ р.

“__”________ 200_ р.

[60]

“__”________ 200_ р.

Чекодавець [9]

Код

Код банку

Дебет рах. №

Сума

Банк емітент [11] в м.

[12]

[10]

[7]

Одержувач [15]

Код

[16]

Код банку

Кредит рах. №

Банк одержувача [13] в м.

[14]

[17]

Серія

Номери розрахункових чеків

Коди чекодавців

Дебет – номери рахунків чекодавців

Сума розрахункового чека

[44]

Проведено банком

М.П.

Підпис _______________

[51]

[43]

_______________

“__”________200_ р.

Підпис банку

Таблиця 2.16 — Форма заяви на акредитив

[1] З А Я В А Н А А К Р Е Д И Т И В [2]
	Одержано банком
від “__”_________ 200_ р.	[50]
	“__”______200_ р.
Заявник акредитива [9]	Бенефіціар [15]
Код	[8]	Рахунок №	[10]	Код	[8]	Рахунок №	[10]
Банк-емітент [11]	Банк бенефіціара [13]
Код банку	[12]	Код банку	[12]
В м.	в м.
Відкрийте нам акредитив (вид акредитива)	Строк дії акредитива до “___”___________200_ р.
Сума [6], [7]	Акредитив у іншому (викону­­­ючому) банку виконати
	а) за рахунок коштів плат­ника­­, депонованих у вико­­­нуючому банку;
____________________	б) інкасацією документів до банку-емітента;
(цифрами і словами)	в) через кореспондентський рахунок банку-емітента (Зайве закреслити)
Умови акредитива до виконуючого банку направити
А) спецзв’язком;
Б) коротким повідомленням
— електронною поштою;
— телетайпом;
(Іншими засобами зв’язку, зазначити, якими саме, зайве закреслити)	з акцептом (чиїм), без акцепту ­­­
Договір №__ від “__”___200_ р. ___________________________	Платіж (чи акцепт) здійснити проти:
Назва товарів (виконані роботи, надані послуги)	______________________
	(перелік документів, які додаються до реєстру доку­­­ментів за акредитивом)
(кількість, ціна, сума)
Додаткові умови:
М.П. [40] Підпис ___________ ___________	Проведено банком [50] “__”______200_ р. Підпис банку

Таблиця 2.17 — Форма реєстру документів за акредитивом

[1] Реєстр документів [3] за акредитивом № _____	[2]
[4]	Одержано банком
від “___”___________ 200_ р.	[50]
Заявник акредитива [9]		“___”_________ 200_ р.
Код	[8]		[60]
		“___”_________ 200_ р.
Банк-емітент [11]	Код банку	ДЕБЕТ рах. №	Сума
В м.	[12]		[10]		[7]
Бенефіціар [15]		Кредит рах №
Код	[16]	Код банку
В м.		[14]
		[6]
Сума словами ______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Назва товару (виконані роботи, надані послуги) ____________
___________________________________________________________
Договір № _______ від “___”___________ ____ р.
Перелік документів, що додаються: _________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
[43] [44] Проведено банком
М.П. Підпис ________ [51]
________ “___”_________ 200_ р.
Підпис банку

Таблиця 2.18 — Форма простого векселя

А К Ц Е П Т О В А Н О	ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ №___ _____________________________ валюта платежу сума цифрами _____________________________ ____________________ місце складання Дата складання   “___”________200__ р. ми заплатимо проти цього векселя _______ _________________________________________________________ строк платежу _________________________________________________________ назва того, чи його наказу _________________________________________________________ кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений ___________________________ _____________________________ валюта сума прописом	АВАЛ І СТ   З А
Підлягає сплаті в_____________________
______________________
місце платежу
______________________
назва банківської
______________________
установи	Назва, підпис і точна адреса векселедавця

Таблиця 2.19 — Форма переказного векселя

А	ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ №___	А
К	_______________________________	В
Ц	валюта платежу сума цифрами	А
Е	___________________________ ______________________________	Л
П	місце складання дата складання	І
Т	“___”_________200_ р. заплатіть проти цього векселя	С
О	__________________________________________________________	Т
В	строк платежу
А	__________________________________________________________	З
Н	кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений	А
О	__________________________________________________________
п	валюта сума прописом
і	Платник ____________________________
Д	(трасат) назва
П	__________________________________________________________
И	точна адреса
С
П	Підлягає сплаті в_________
Л	______________________
А	місце платежу
Т	______________________
Н	назва банківської
И	______________________
к а	установи	Назва, підпис і точна адреса векселедавця

Таблиця 2.20 – Форма заяви на переказ готівки

Додаток 6 до Інструкції про касові операції в банках України

Дата добавления: 2015-05-26