Форми облікових документів та регістрів необхідних для виконання завдання 2 страница

ІІ. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків
№ пор.	Дебет рахунків	Кредит рахунків	Усього
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”	15 “Капітальні інвестиції”	18 “Інші необоротні активи”	35 “Поточні фінансові інвестиції”
	10 “Основні засоби”	х		х	х
	11 “Інші необоротні матеріальні активи”	х		х	х
	12 “Нематеріальні активи”			х	х
	14 “Довгострокові фінансові інвестиції”		х
	18 “Інші необоротні активи”	х	х	х
	28 “Товари”	х		х	х
	30 “Каса”			х	х
	31 “Рахунки в банках”
	35 “Поточні фінансові інвестиції”		х		х
	37 “Розрахунки з різними дебіторами”			х	х
	42 “Додатковий капітал”			х
	48 “Цільове фінансування і цільові надходження”	х		х	х
	50 “Довгострокові позики”			х	х
	60 “Короткострокові позики”			х	х
	64 “Розрахунки за податками й платежами”	х		х	х
	68 “Розрахунки за іншими операціями”		х	х	х
	84 “Інші операційні витрати”	х		х	х
	85 “Інші затрати”
	96 “Втрати від участі в капіталі”		х	х	х
	97 “Інші витрати”
	99 “Надзвичайні витрати”
…
	Усього
	Відмітки
	ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО “___” ______ 20__ р.	Виконавець _________ (підпис)
	У Головній книзі суми оборотів відображено “___” _______________ 20__ р.	Головний бухгалтер _____________ (підпис)

Таблиця 5.9 — ВІДОМІСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій

за _________________ 20__ р.

Номер запису

Найменування показника

У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків

Усього за дебетом

Усього за кредитом

Сальдо на кінець місяця (дебет)

Усього капітальних інвестицій з початку року (дебет рахунку 15)

20 “Виробничі запаси”

23 “Виробництво”

31 “Рахунки в банках”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки з оплати праці”

13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73, 74

№

№

№

№

Капітальне будівництво (151):

І. Підрядним способом

1.1

Будівельні роботи, включаючи монтаж металоконструкцій

1.2

Роботи з монтажу обладнання

1.3

Придбання обладнання, яке потребує монтажу

1.4

Придбання обладнання, яке потребує монтажу, але призначене для постійного запасу

1.5

Продовження таблиці 5.9

1.6
1.7
1.8
1.9	Інші витрати
1.10	Усього (сума рядків 1.1 – 1.9)
	ІІ. Господарським способом
1.11	Матеріали
1.12	Заробітна плата робітників
1.13	Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів
1.14	Інші витрати
1.15	Усього (сума рядків 1.11 – 1.14)
1.16	Усього за субрахунком 151
	Придбання (виготовлення) основних засобів (152)
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153)

Продовження таблиці 5.9

	Придбання (створення) нематеріальних активів (154)
	Формування основного стада (155)
	Фінансова оренда
	Інші
	Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники)
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12…
12.11
12.12
	ПДВ
	Усього за відомістю

“___” __________________ 20__ р.

Виконавець ____________________ (підпис)

Таблиця 5.10 — Відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів

за ______________ 20__ р.

Номер інвентарної одиниці

Вид, назва, коротка характеристика

Місце використання, прізвище відповідальної особи

Дата оприбуткування

Первісна (переоцінена) вартість

Сума зносу

Термін корисного використання (місяців)

Місячна норма амортизації

Відомості про зміну (збільшення, зменшення)

Вибуття

Причина, дата

Первісної вартості

Зносу

Дата, номер документа

Сума

Первісної (переоціненої) вартості

Зносу

“___” __________________ 20__ р.

Виконавець ____________________ (підпис)

Дата добавления: 2015-05-26