ОАО Транс №18

Основные дебиторы ОАО Транс №18

Основные кредиторы ОАО Транс №18

№ п/п	Наименование кредитора	Основной долг, тыс. р	Процент за поль-зование, штрафы, пени	Итого	Процент от всей задол- женности	Период задолженности (месяца)
1А	ОАО Ленэнерго		56,25	1181,25	8,91
2А	Ленгаз		–		1,89
3А	ГУП “Водоканал”		–		19,16
4А	МГП Автокор		–		1,58
	ЧП Гомзиков				0,19
	ООО Вениса		4,25	89,25	0,68
	ООО Озунар		1,2	13,2	0,1
Продолжение таблицы 2
	ЗАО ПЕЛЛА				0,21
	ЗАО ВЕБ-ПЛАС		15,44	208,44	1,58
	ЗАО Ростепломаш		89,93	618,93	4,71
	ЗАО КРИС		30,94	212,94	1,62
	ЗАО МЕГАРОН				1,43
	ТОО ЛИЛИЯ				2,10
	ООО НОВОТЕХ		3,85	58,85	0,44
	ЗАО ДИСА-НЕВА		2,38	19,38	0,14
	АООТ Завод Редуктор		4,96	66,96	0,51
	АООТ СЕЛИНЬ		0,36	36.36	0,27
	ОАО Акватория		–		0,13
	ООО Кожобувь		16,8	436,8	3,32
	ООО Межрегионгаз				7,6
	ОАО Петербургская Т.С.		14,88	138,88	1,05
	ЗАО ФОРА		2,15	45,15	0,34
	ООО КАДС		2,1	23,1	0,17
	ЧП Волков		21,6	291,6	2,22
1-Б	Задолженность по оплате труда	1240,25	124,025	1364,275	10,39
2-Б	Задолженность по соц. страхованию	30,25	–	30,25	0,23
3-Б	Задолженность перед Бюджетом	2571,25	–	2571,25	19,58
4-Б	НДС по отгруженной продукц., подоходный налог	508,2	10,164	518,36	3,95
Продолжение таблицы 2
5-Б	Пенсионный фонд	338,8	20,32	359,13	2,73
6-Б	Бюджет (дорожные Фонды)	29,04	–	29,04	0,22
7-Б	Фонд занятости	151,25	4,54	155,79	1,18
	Итого	12574,04	555,34	13129,385	100%

Расчет величины процента за пользование кредитом, штрафы и пени производится исходя из указанных коэффициентов, без учета продолжительности кредита в месяцах.

Таблица 3

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма долга, тыс. р.	Удельный вес в %	Срок задолженности, месяцев
	Ивановский КИП		7,19
	ЗАО Комель		3,3
	ГУП Селикон		7,5
	Ленгаз		0,29
	ЦВУ МО		2,5
	ФГУП Горкомбинат		2,83
	В/ч №2151		7,07
	АООТ Сарьян		12,97
	Нормаэнергоинвест		2,5
	ООО ТД Коммер		2,5
	ОАО Стрем		1,91
Продолжение таблицы 3
	ОАО Верфь		10,02
	ОАО Ленэнерго		4,04
	МГП Автокор		3,24
	МВД РФ		4,42
	ЗАО Светлана		3,48
	ЗАО Интер-ком		17,3
	ЗАО суприм		5,63
	ООО Крот		6,22
	ИТОГО		100%

Раздел 2. Экспресс – оценка финансового положения

Данный раздел выполняется с использованием “Методологии подготовки арбитражных управляющих” под редакцией Г. М. Курошевой, Г. И. Резонова, СПГУВК, 2004, раздел 3 “Финансовый анализ при проведении процедуры арбитражного управления”.

Определяются коэффициенты ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности.

2.1 Коэффициенты ликвидности и платежеспособности:

2.1.1 К₁ критически быстрой ликвидности:

К₁=

2.1.1 К2 абсолютной ликвидности:

;

2.1.2 К3 текущей ликвидности:

2.1.3 К4 обеспеченности обязательств активами:

;

2.1.4 К5 степень платежеспособности по текущим обязательствам:

Этот коэффициент показывает число дней, в течение которых могут быть погашены долги предприятия по текущим обязательствам.

2.2 Расчет коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость должника:

2.2.1 К6 автономии, или финансовой независимости:

Коэффициент характеризует долю собственных источников средств в валюте баланса (долю покрытия активов собственными источниками).

2.2.2 К7 обеспеченности собственными оборотными средствами. Характеризует долю собственных пассивов в покрытии имущественной формы оборотных средств:

2.2.3 К8 - доля просроченной кредиторской задолженности в сумме пассивов (в валюте баланса) - определяется как отношение суммы просроченных кредитов и займов “Σ К просроч.”, установленной по выборке из журналов-ордеров к счетам 66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам” и 67 “Расчеты по долгосрочным кредитам и займам”, к валюте баланса ВБ:

.

2.2.4 К9 доля дебиторской задолженности в активах

2.2.5 К10 деловой активности, или рентабельности использования имущества:

Таблица 4

Дата добавления: 2015-05-26