Встановлення ліміту залишку готівки в касі

Розрахунок

__________________________________ Шепетівський молокозавод _______________________________

(найменування підприємства)

__________________ смт. Шепетівка Васильківського району Київської області ____________________

(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обороти

N з/п	Найменування показників	Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси
	Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)
	Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
	Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
	Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)	893,33

Найменування показника	Установлено підприємством
1. Ліміт залишку готівки в касі	1666,67

Найменування показника	Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)	Щодня, не рідше одного разу в три дні

Керівник підприємства Синенький П.Д.	Головний (старший) бухгалтер Осадчий М.В.
" 25 " червня 2015 року.	"25" червня 2015 року.
М. П.

Заява на переказ готівки № 25
Дата здійснення операції 10 вересня 2015 р.
Дата валютування 10 вересня 2015 р.
Назва валюти		№ рахунка	Сума	Еквівалент у гривнях
Гривня	Дебет	26005301220350	132120,25
Гривня	Кредит	301	132120,25
Загальна сума (цифрами)	132120,25
Платник _ Шепетівський молокозавод _________________________________________________________
Код платника** _ 22535664 _____________________________________________________________________
Банк платника* _ КБ «Приват банк» _____________________________________________________________
Отримувач ___ Шепетівський молокозавод _____________________________________________________
Код отримувача* _ 22535664__ _________________________________________________________________
Банк отримувача _ КБ «Приват банк» ___________________________________________________________
Код банку отримувача* _ 331401__ ______________________________________________________________
Загальна сума __ сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок _________________________
	(словами)
Призначення платежу _ виручка від реалізації продукції ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Пред'явлений документ** _____________________________________________________________________
	(паспорт або документ, що його замінює)
серія __________ № ____________, виданий _____________________________________________________
(номер документа)	(найменування установи, яка видала документ)
____________________________________________________________________________________________
(дата видачі документа)
__________________ __________________________________________________________________
(дата народження)		(місце проживання особи)
Додаткові реквізити ___________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________
Підпис платника _____ Підпис ____________________ Підписи банку _________ Підпис ______________
			_______________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R[4]C[3]
Квитанція № 25
Дата здійснення операції _ 10 вересня 2015 р. __
Дата валютування __ 10 вересня 2015 р. __
Назва валюти		№ рахунка	Сума	Еквівалент у гривнях
Гривня	Дебет	26005301220350	132120,25
Гривня	Кредит	301	132120,25
Загальна сума (цифрами)	132120,25
Платник _ Шепетівський молокозавод ­­­________________________________________________________
Код платника** _ 22535664_____ ________________________________________________________________
Банк платника* _ КБ «Приват банк _____________________________________________________________
Отримувач __ Шепетівський молокозавод _____________________________________________________
Код отримувача* _ 22535664____ _______________________________________________________________
Банк отримувача __ КБ «Приват банк __________________________________________________________
Код банку отримувача* __ 331401 _______________________________________________________________
Загальна сума __ сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок _______________________
	(словами)
____________________________________________________________________________________________
Призначення платежу _ виручка від реалізації продукці ____________________________________________
Додаткові реквізити ________________________________________________________
	_______________________________________________________
Підписи банку ___ Підпис __________________________________
	_____________________________________
____________________________________________________________________________________________

Дата добавления: 2015-06-25