Заповнення розрахункових чеків з розрахункових чекових книжок та їх використання

ЗБЕРІГАТИ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ, ЩО ЗАМИКАЄТЬСЯ НА КЛЮЧ

НА __ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ

РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА

(місце для штампа банку)

--------------------------------------------------------------------------------------

Зворотний бік розрахункової чекової книжки

Ця книжка дійсна до _______________________ "___" ____________ 200_ р.
(число словами) (цифрами) (місяць словом)

Уміщує розрахункові чеки з N ______________ до N _____________, видана
_________________________________________________________________
(чекодавець)
___________________________ за особовим рахунком __________________
(номер)
для розрахунків з __________________________________________________

на загальну суму ліміту ____________ ________________________________
(цифрами) (словами)
_________________________________________________________________

_________________ "___" ____________ 200_ р. Дата (місяць словом) видачі

М. П. банку

банк _________________________ місто _________________________ _______________________________ (підпис банку)

1. Розрахункові чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються розрахункові чеки чорнилом або кульковою ручкою.

2. Назва отримувача вписується після слова "Кому".

Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку "Сплатіть за цим чеком" зазначаються загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний розрахунковий чек.

3. Розрахункові чеки підписує власник розрахункової чекової книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Розрахункові чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.

4. Будь-які виправлення в розрахунковому чеку не дозволяються.

5. Власнику забороняється передавати розрахункову чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки розрахункових чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.

6. Розрахункові чеки використовуються лише для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.

7. Одночасно з виписуванням розрахункового чека на його корінці зазначаються назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, якщо за діючими правилами розрахунків розрахунковими чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).

8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки розрахунковими чеками, зобов'язані періодично перевіряти:

а) правильність використання розрахункових чеків особою, яка уповноважена їх підписувати;

б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях розрахункових чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця розрахункового чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;

в) відповідність суми на корінцях розрахункових чеків записам у виписках з особового рахунку в банку.

Директор Департаменту платіжних систем

В. М. Кравець

Додаток 11 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

_______________________________
(назва банку-емітента)

Заява
про перерахування коштів N ___

від "___" ____________ 200_ р.

Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ________ N __________, виданий "___" ____________ 200_ р.
(словом)
________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку __________________________________
(номер)
_________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим чеком)
______________:
(номер)

для отримання чекової книжки (розрахункового чека);

для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою (розрахунковим чеком) (потрібне підкреслити).

Підпис клієнта ____________

Заяву прийняв __________________________
(підпис)

Директор Департаменту платіжних систем

В. М. Кравець

Додаток 12 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Оформлення та отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)

1. Для отримання розрахункової чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, та засвідчену відбитком печатки.

Для отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) фізична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 13). Заява визначеної форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами.

У заяві та талоні до неї чекодавець ставить номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків. Заява приймається банком протягом 30 календарних днів з дати її складання.

У разі потреби дозволяється одночасне надання підприємству за однією заявою кількох розрахункових чекових книжок із зазначенням загальної суми ліміту за рахунок заброньованих чекодавцем коштів. На зворотному боці заяви чекодавець самостійно зазначає суму ліміту за кожною книжкою.

2. Заповнена клієнтом заява подається до банку-емітента. Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її засвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, відповідність підпису і відбитка печатки чекодавця тим, що зазначені в картці із зразками підписів і відбитка печатки, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.

3. Касир ставить на заяві та талоні до неї номери розрахункових чеків і передає відповідальному виконавцю розрахункову чекову книжку разом із заявою під розпис у талоні. Талон до заяви залишається в касі.

4. Відповідальний виконавець перевіряє наявність усіх розрахункових чеків у розрахунковій чековій книжці та на внутрішньому боці її обкладинки зазначає: назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу), номер рахунку, з якого сплачуються розрахункові чеки, строк дії розрахункової чекової книжки та її ліміт.

Потім в кожний розрахунковий чек записуються такі реквізити:

а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);

б) назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу) і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункових чеків. Дозволяється ставити штамп із назвою чекодавця.

Під час видачі фізичній особі розрахункового чека (додаток 6) відповідальний виконавець заповнює такі його реквізити:

а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);

б) прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

(абзац сьомий пункту 4 додатка 12 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

в) номер рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункового чека;

г) суму цифрами та словами;

ґ) строк дії розрахункового чека;

д) число, місяць та рік видачі розрахункового чека (місяць має бути написаний словами, дата видачі розрахункового чека має відповідати його реальній видачі);

е) на зворотному боці корінця розрахункового чека - окремими сумами суму чека, яка була внесена готівкою, і суму, що була перерахована в безготівковій формі з рахунку фізичної особи.

Чекодавець ставить свій підпис на розрахунковому чеку та його корінці.

5. Пункт 5 додатка 12 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)

6. Пункт 6 додатка 12 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)

7. Пункт 7 додатка 12 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407,
у зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 5)

5. Банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків (додаток 5) у реєстраційних картках (далі - картка) за формою додатка 15, у якій зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункової чекової книжки, номери розрахункових чеків, строк дії розрахункової чекової книжки, для яких розрахунків видається ця книжка.

Під час видачі банком-емітентом розрахункового чека (додаток 6) банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків у спеціальних реєстраційних картках за формою додатка 16, у яких зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункового чека, його номер, для яких розрахунків видається розрахунковий чек.

Якщо підприємству за однією заявою видають кілька розрахункових чекових книжок, то в картці вони можуть бути зареєстровані одним рядком із зазначенням першого й останнього номерів розрахункових чеків з книжок, якщо порядковість номерів розрахункових чеків у цих розрахункових чекових книжках є незмінною.

Директор Департаменту платіжних систем

В. М. Кравець

Додаток 13 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

___________________________ (назва банку-емітента) Заява N від "___" ____________ 200_ р. Я, ___________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) паспорт серії _________________ N ______________, виданий "___" ____________ 200_ р. (словом) ______________________________________________________, (ким) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) _________________________________, прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку ________________________________ (номер) розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з _____________________________ сторінками (кількість цифрами) на суму _______________________________________________ (словами) ______________________________________________________ Підпис клієнта ___________________ Керівник банку ______________________ (підпис) Головний бухгалтер __________________ (підпис) Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за номерами _______________________________ (з - до) Видав касир _______________ Отримав ___________________ (підпис) (підпис) З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений. Підпис клієнта ______________________

Талон у касу "___" ____________ 200_ р. __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________, паспорт серії _________ N __________, виданий "___" ____________ 200_ р. (словом) __________________________________, (ким) __________________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) Рахунок __________________ (номер) Для оформлення отримано розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з _____________________________ (номер) до ____________________________ (номер) Бухгалтер (відповідальний виконавець) _________ (підпис) Чекову книжку (розрахунковий чек) з перерахуванням кількості чеків від бухгалтера прийняв Касир ____________________ (підпис)

Директор Департаменту платіжних систем

В. М. Кравець

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

Додаток 14 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

___________________________ (назва банку-емітента) Заява N від "___" ____________ 200_ р. Назва підприємства ___________________________________________ ____________________________________________________________ Просимо видати з нашого рахунку _______________________________ (номер) розрахункових чекових книжок _________ шт. по __________ сторінок (кількість словами) (кількість цифрами) з депонуванням ліміту з рахунку ___________ для розрахунків _______ (номер рахунку) _____________________________________________________________ (для яких розрахунків або назва постачальника) Ліміт установлений у сумі ______________________________________ (словами) Розрахункові чекові книжки зобов'язуємося зберігати в приміщенні, яке замикається на ключ і безпечне щодо виникнення пожежі та крадіжки. Розрахункові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику _______________________, підпис якого ___________ засвідчуємо: (прізвище та ініціали) (підпис) М. П. Підпис клієнта ___________ ___________ Касі: зазначену в заяві кількість розрахункових чекових книжок видати. Керівник банку ____________________ (підпис) Головний бухгалтер ____________________ (підпис) Розрахункові чекові книжки з бланками за номерами _______________ (з - до) Видав касир __________________ Отримав ___________________ (підпис) (підпис) З порядком заповнення та використання розрахункової чекової книжки ознайомлений. Підпис клієнта ____________

Талон у касу "___" ____________ 200_ р. Рахунок _____________________ (номер) Для оформлення отримано розрахункових чекових книжок ___________________ шт.: (кількість словами) з _______________________________ (номер) до _____________________________ (номер) Бухгалтер (відповідальний виконавець) _______ (підпис) Розрахункові чекові книжки з перерахуванням кількості розрахункових чеків від бухгалтера прийняв Касир _________________ (підпис)

Директор Департаменту платіжних систем

В. М. Кравець

Додаток 15 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Дата добавления: 2015-07-02