Кассовые операции

Ведение расчетных и текущих счетов

Организация расчетно-кассового обслуживания

Документооборот и внутрибанковский контроль

Правила противодействия легализации доходов

Организация работы учетно-операционного отдела

Организация учетно-операционной работы и документооборота в учреждениях банков

Студент должен

знать:

- должностные обязанности учетно-операционных работников;

- распределение обязанностей;

уметь:

- владеть умениями и навыками работы на рабочем месте работника учетно-операционного отдела.

Изучить: структуру учетно-операционного отдела. Должностные обязанности учетно-операционных работников. Распределение обязанностей и организация рабочего места ответственного исполнителя – работника по обслуживанию клиентов. Ознакомление с автоматизированным рабочим местом работника учетно-операционного отдела.

Студент должен

знать:

- понятие легализации;

- правила противодействия легализации

уметь:

- совершать действия, связанные с противодействием легализации;

Изучить: Федеральный закон от 7 августа 2001 (с изм.) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Студент должен

знать:

- классификацию документов по операциям банка;

- графики и порядок организации внутрибанковского контроля;

- правила хранения и сдачи в архив банковских документов;

уметь:

- оформлять клиентскую и банковскую документацию;

- формировать клиентскую и банковскую документацию для сдачи в архив;

Изучить: Порядок документооборота и режим обслуживания клиентов. Требования к заполнению, оформлению и проверке расчетно-денежных документов. Порядок организации внутрибанковского контроля. Правила хранения бухгалтерских документов.

Студент должен:

знать:

- виды счетов;

- порядок открытия и закрытия расчетных и текущих счетов клиентов;

- условия договора банковского счета.

приложить: таблицу тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.

Изучить: Порядок открытия и закрытия расчетных (текущих) счетов юридическим и физическим лицам-предпринимателям. Формирование юридических дел клиентов для открытия расчетных счетов. Правила заключения договора банковского счета с клиентами. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание. Контроль за своевременности расчетов за предоставленные банком услуги.

Студент должен

знать:

- правила оформления операций по приему и выдаче наличных денег;

уметь:

- оформлять объявление на взнос наличных;

- оформлять денежный чек;

- оформлять приходные и расходные кассовые ордера (по форме банка).

приложить: оформленные объявление на взнос наличными, приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер.

Изучить: Порядок совершения кассовых операций. Прием и проверка правильности оформления документов на взнос и получение наличных денег, ценностей, бланков. Ведение кассовых журналов по приходу и расходу кассы, сверка с кассой оборотов за день. Контроль за оприходованием выручки от организаций и инкассаторов. Оформление и провод документов при получении подкрепления и сдачи излишков наличности.

Дата добавления: 2015-07-02