Документальное оформление движения денежных средств на расчетном счете
ü Оформление движения наличных денег на расчетном счете.
Наличные деньги выдают по денежному чекустрого на определенные цели в соответствии с Кассовым планом: - на заработную плату с указанием периода, за который выплачивается заработная плата; - на хозяйственные нужды; - на командировочные цели.
Сдача наличных денег в банк оформляется Объявлением на взнос наличными.
По договоренности с банком выручку может собирать инкассатор. Для этого предприятию выдают две инкассаторских сумки. Сумка готовится и пломбируется до приезда инкассатора. Передается сумка с деньгами вместе с сопроводительным документом «Препроводительная ведомость» в обмен на пустую сумку.
Расчетные документы должны соответствовать требованиям установленных стандартов. Расчетные документы принимаются банками к исполнению при наличии на первом экземпляредвух подписей лиц, имеющих право подписывать документы, или одной подписи, если это оговаривается специально и оттиска печати. Все операции по расчетному счету банк производит с согласия владельца за исключением безакцептных снятий.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление