Правила обмена всех инвестиционных паев

Обращение дробных частей пая

Закон о внесении изменений устанавливает правила погашения дробных частей инвестиционных паев, изложенные более детально. Дробные части могут возникать у владельцев инвестиционных паев только в случаях, предусмотренных Законом об инвестиционных фондах (например, если части паев не были оплачены вовремя).

Если одно лицо приобретает инвестиционные паи с двумя и более дробными частями, в совокупности эти паи образуют один или несколько целых инвестиционных паев и (или) дробную часть инвестиционного пая. Дробная часть в таком случае определяется методом сложения дробных частей приобретаемых паев.

Обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашать дробную часть без целого инвестиционного пая ее владелец может только при отсутствии у него целого пая. При наличии дробной части владелец получает такие же права, какие предоставляются при наличии инвестиционного пая, в объеме, соответствующем части целого пая, которую она составляет.

Закон о внесении изменений устанавливает процедуру обмена всех инвестиционных паев одного открытого инвестиционного фонда на паи другого открытого ПИФа по решению управляющей компании. Это будет возможно в том случае, если в доверительном управлении одной управляющей компании находятся два ПИФа, в правилах доверительного управления которыми предусмотрена возможность такого обмена. При этом в данных правилах должны быть указаны одно и то же лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и один и тот же специализированный депозитарий. Владельцам инвестиционных паев не нужно будет подавать заявления на их конвертацию.

Согласно рассматриваемым поправкам управляющая компания будет принимать решение об обмене инвестиционных паев одного ПИФа на паи другого, затем она должна раскрыть информацию о проведении данной процедуры и через 30 дней прекратить прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев присоединяемого ПИФа, а также на обмен инвестиционных паев иных ПИФов на паи присоединяемого. В течение трех дней после этого управляющая компания должна будет объединить имущество обоих фондов.

Дата добавления: 2014-01-03