Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

План движения денежных средств




В плане движения денежных средств Вы, с одной стороны, определяе­те, когда, сколько и из каких источников Вы получите деньги в кассу или на расчетный счет. С другой стороны, эта таблица также опреде­ляет, когда и сколько Вами будет уплачено денег поставщикам сырья, заработной платы персоналу, процентов кредиторам, налогов и т.д.

Этот прогноз составляется на год с разбивкой по месяцам, начиная с нулевого периода. В план движения денежных средств должны включаться только реальные поступления и расходы, планируемые на каждый конкретный период времени. Это должны быть фактически выплачиваемые деньги, а не обязательства, которые были приняты Вами сейчас, чтобы произвести по ним выплаты позже.

План движения денежных средств (типовая форма)

Статьи расходов и доходов месяц
п       -  
  Остаток денежных средств на начало месяца        
  Источники финансирования (собственные средства, займы, кредиты, субсидия и т.д.)        
  Поступления от реализации (план продаж)        
  Итого поступления        
  Капитальные затраты        
  Расходы организационного периода        
  Переменные затраты        
  Постоянные затраты        
  Налоги        
  Выплаты по кредитам и займам        
  Прочие расходы        
  Всего расходов        
  Остаток денежных средств на конец месяца        

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.