Подробные данные о заемщике и сделке

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

	Документ	Форма представления
1.	Юридические документы (не предоставляются Клиентами Банка)
1.1.	Устав организации с изменениями и дополнениями	Нотариально заверенные копни
1.2.	Учредительный договор (если законодательно предусмотрено его составление)
1.3.	Свидетельство о государственной регистрации
1.4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации
1.5.	Копии лицензий и разрешений на осуществление лицензируемых видов деятельности
1.6.	Карточка с образцами подписей распорядителей счета
1.7.	Выписка из Протокола собрания учредителей (акционеров) о назначения руководителя	Копии, заверенные печатью организации
1.8.	Протокол о создании организации
1.9.	Приказ о назначении на должность лица, уполномоченного подписать кредитный договор
1.10.	Приказ о назначении главного бухгалтера
1.11.	Паспорт руководителя организации	Копии
1.12.	Паспорт главного бухгалтера
1.13.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (по требованию Банка)	Оригинал
1.14.	Документы, подтверждающие соблюдение требования законодательства о крупной сделке
1.15.	Выписка из реестра акционеров (по требованию Банка)
2.	Финансовые документы
2.1.	Заявка на предоставление кредита	Приложение №1.1
2.2.	Анкета Заемщика	Приложение №1.2
2.3.	Сведения об учредителях, дочерних и зависимых предприятиях	Приложение №1.3
2.4.	Сведения об открытых счетах в банках	Приложение №1.4
2.5.	Сведения о полученных кредитах (займах)	Приложение № 1. 5
2.6.	Справка о поручительствах (гарантиях) за третьих лиц (физических и юридических)	Оригинал
2.7.	Справки из банков (кроме «Миллениум Банк» (ЗАО)) об остатках средств и ежемесячных оборотах по расчетным, валютным и ссудным счетам за последние 6 месяцев	Заверенные
2.8.	Справки из банков (кроме «Миллениум Банк» (ЗАО)) о размере ссудной задолженности и наличии (отсутствии) задолженности по картотеке №2
З.	Бухгалтерские документы
3.1.	Бухгалтерская отчетность за последний финансовый год (Форма №№ 1-5)	Копия с отметкой ИМНС или с почтовым уведомлением
3.2.	Бухгалтерский баланс (Форма 1) за последние 3 отчетные даты
3.3.	Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последние 3 отчетные, даты
3.4.	Приказ об учётной политике организации (по требованию Банка)	Копии
3.5.	Аудиторское заключение (при наличии)
3.6.	Сведения о дебиторской задолженности	Приложение №1.6
3.7.	Сведения о кредиторской задолженности	Приложение №1.7
3.8.	Информация о существенных фактах хозяйственной деятельности	Приложение №1.8
	Документ	Форма представления
3.9.	Оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев в помесячном разрезе по счетам б/у: №№ 50 и 51 (с расшифровкой назначения каждого платежа и наименованием контрагента), №№ 01, 10, 41, 60, 62, 66, 76 в аналитическом разрезе (по требованию Банка)	Оригинал
4.	ТЭО и документы по использованию кредита
4.1.	Технико-экономическое обоснование (обязательно) или Бизнес-план проекта (по требованию Банка) с отражением следующих вопросов: Схема финансирования проекта; Виды расходов, производимых за счет планируемого кредита; Предполагаемые сроки и объемы выпуска продукции, с приведенными расчетами стоимости единицы продукции; Планируемые расходы и доходы (помесячно или поквартально), Прогноз движения денежных средств (Cash-Flow); Сумма ожидаемой прибыли от проекта. Описание конъюнктуры рынка, конкуренции, спроса, кадровой, политики, преимуществ и. рисков по проекту	Оригинал
4.2.	Показатели эффективности проекта.
4.3.	Реестр платежей по проекту
4.4.	Документы по сделке, планируемой к финансированию за счет кредита	Копии
4.5.	Необходимые разрешения и согласования по реализации проекта
5.	Документы по залогу, предусмотренные соответствующим Перечнем документов по залогу