Тыс.руб

Составление плана денежного потока

С учетом этих поступлений будет составлен 1-ый раздел плана денежного потока

В третьем месяце ожидается поступление от партнера в сумме 20 тыс. руб.

Тыс.руб.

Показатели	1 месяц	2 месяц	3 месяц	1 квартал, всего
Дебиторская задолженность на начало периода	-			-
Реализация продукции
Поступления всего
в т.ч.
70 % от реализации продукции текущего периода
30 % от реализации продукции предыдущего периода	-
Дебиторская задолженность на конец месяца

Дб _к = Дб_о + Р - П = 0 + 440 – 389 = 51 тыс. руб.

П – поступления в счет погашения дебиторской задолженности

Показатели	1 месяц	2 месяц	3 месяц	1 квартал, всего
1. Денежные поступления, всего
в том числе
1.1. поступления от покупателей
1.2. прочие поступления	-	-
2. Денежные выплаты, всего		90,5		349,5
в том числе
2.1. оплата счетов поставщиков
2.2. оплата труда, управленческие и другие расходы
2.3. капитальные вложения			-
2.4. налоги		3,5
3. Чистый денежный поток (излишки, дефицит денежных средств): (1 -2)	-75	50,5		59,5
4. Расчет размера краткосрочного финансирования
4.1. Денежные средства на начало периода соответствующего месяца	-	-75	-24,5	-
4.2. Денежные средства на конец периода	-75	- 24,5	+59,5	+ 59,5
4.3. Резервный фонд	-	-	-	-
Потребность в краткосрочном финансировании, формирование собственных средств	-75	- 24,5	+59,5	+ 59,5

Денежные средства на конец периода:

Д_к = Д_о + ЧДП _м; В 1 месяце: - 75 тыс.руб. (денежный поток отрицательный)

Во 2 месяце: Д2 = - 75 + 50,5 = - 24,5 тыс.руб.

В третьем месяце: Д3= - 24,5 + 84 = +59,5 тыс.руб.

Дата добавления: 2013-12-13