Обратите особое внимание на темпы инфляции по сбыту и по материалам и комплектующим

План персонала

Общие издержки

План производства

План сбыта

План капитальных вложений

Суть проекта

Пример выполнения работы с описанием основных операций с аналитической системой Project Expert

Инновационный проект «Сборка и продажа компьютеров»

Предприятие ООО "Планета" планирует организовать производство и продажу компьютеров.

Длительность проекта – 3 года.

Ставку дисконтирования принять: рубли 40 %, доллар 8 %.

Финансирования проекта производится посредством продажи акций.

Планируется закупить сборочную линию стоимостью - 60 000 дол.($). В стоимость оборудования входит доставка, установка, наладка и обучение персонала. Общая длительность этапа - 3 мес.

Поступления складываются из денежных потоков от реализации следующих продуктов:

№	Наименование	Цена, $	Плановый объем реализации
	Компьютер Р2
	Компьютер Р3
	Струйный принтер НР 690
	Лазерный принтер НР SL
	Монитор Р
	Монитор S

* Примечания:

Ü Время достижения планируемого объема продаж - 2 мес.

Ü В связи с колебаниями спроса и для повышения эффективности поставок продукции клиентам, предприятие вынуждено иметь запас готовой продукции на складе не менее 10%.

Ü Начало продаж через - 4 мес. после начала проекта.

1. Компьютер P2 собирается из комплектующих:

Наименование	Цена
CD-Rom
Оперативная память 32 MB	127,3
Дисковод
Жесткий диск 2.5 Gb
Процессор P2
Материнская плата P-55T
Мышка	3,2
Видео карта ET6000
Клавиатура 104	7,5
Коврик для мыши	1,3
Корпус 131

2. Компьютер P3 собирается из комплектующих:

Наименование	Цена
CD-Rom
Оперативная память 32 MB	127,3
Дисковод
Жесткий диск 3.2 Gb
Процессор P3	265,5
Материнская плата ТХ 97
Мышка	3,2
Видео карта АТI	124,7
Клавиатура 104	7,5
Коврик для мыши	1,3
Корпус 131

Ü Производственные накладные расходы - 2000$ в месяц.

Ü Аренда помещения: - 5000$ ежеквартально.

Ü Планируется участие в выставке - 5000$ (в апреле)

Ü Планируется затрачивать на рекламу около $3000 в ежеквартально

Ü Проведение учебных семинаров для дилеров и дистрибьюторов два раза в год - общей стоимостью 4000$ (в мае и ноябре)

Персонал предприятия составляет 11 человек, включая:

Ü директор - 600$;

Ü гл. бухгалтер - 400$;

Ü инженер сборщик (5 чел) - 250$;

Ü работник отдела сбыта (2 чел) - 250$;

Ü работник по снабжению (2 чел) - 1% от поступлений от сбыта продукции.

Зарплата выплачивается в следующем месяце после начисления.

Þ Темпы инфляции на сбыт опережают темпы на материалы.

Задание на проектирование: оценить потребность в финансовых средствах, проанализировать финансовые показатели планируемой деятельности с различных сторон (ликвидность, рентабельность, деловая активность, устойчивость и т.п.), а также оценить эффективность (период окупаемости, приведенный доход, индекс прибыльности и рентабельности).

Дата добавления: 2014-11-08