Определение потребности в финансировании

Финансовые результаты

Описание источников финансирования

Операционный план

Инвестиционный план

Информация о финансовом окружении

Информация о компании

Информация о проекте

Построение финансовой модели

План работы с Project Expert

Работа с Project Expert начинается с построения финансовой модели предприятия. При этом необходимо описать финансовые параметры окружающей среды, стартовые условия планирования, мероприятия по созданию, модернизации и развитию производства, планируемый объем сбыта и ценовую политику, прямые и общие издержки на производство продукции. На основе сценарного подхода мы можем рассмотреть несколько вариантов плана, сравнить их между собой и выбрать наиболее эффективный.

На этой стадии описываются общие сведения о проекте – название, авторы, длительность и дата начала проекта, другая общая информация об особенностях проекта и его реализации.

Здесь можно ввести бухгалтерский баланс компании на момент начала проекта, описать структуру компании, детализировать особенности учетной политики предприятия.

При описании макроокружения необходимо описать налоги, инфляцию, курсы валют и другие характеристики того окружения, в котором реализуется проект.

На этом этапе вводится календарный план работ, направленный на создание активов предприятия. Для каждого создаваемого актива можно указать тип и порядок его амортизации и списания.

Программа представляет широкие возможности по описанию операционной деятельности предприятия, включая описание плана продаж, цен и вариантов сбыта, графика производства, постоянных и переменных издержек компании, затрат на персонал, формирование склада материальных и комплектующих.

Построение модели завершается описанием различных источников финансирования, условиями их использования и возврата. Возможно описать изъятие денежных средств из проекта и вложение их в другие проекты.

По результатам моделирования мгновенно получаем аналитические финансовые отчеты в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета.

Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в Отчете о движении денежных средств(Кэф-Фло). Значение сальдо счета предприятия демонстрируют прогнозируемое состояние расчетного счета предприятия, реализующего проект в различные периоды времени. Отрицательное значение сальдо расчетного счета означает, что предприятие не располагает необходимой суммой капитала.

Дата добавления: 2014-11-08