Практикум 5.2

:	11.01.2011 г. В подотчет на командировку сотруднику Леонову выдана из кассы сумма 5000 руб. Введите «Расходный кассовый ордер» регистрирующий выдачу денежных средств

Рис. 5.8. Заполнение документа «Расходный кассовый ордер»

Печатная форма документа:

Рис. 5.9. Печатная форма документа «Расходный кассовый ордер»

Проводки документа можно посмотреть по кнопке

Рис. 5.10. Проводки документа «Расходный кассовый ордер»

Отчет «Кассовая книга»

Поступление и выдачу наличных денежных средств организация обязана фиксировать в кассовой книге по форме №КО-4. Кассовая книга - это журнал регистрации кассовых документов, который заполняется в кассе предприятия.

Для составления отчета кассира в типовой конфигурации предназначен отчет «Кассовая книга» (меню Касса > Кассовая книга).

Рис. 5.11. Отчет «Кассовая книга»

Данный отчет формируется на основании введенных в информационную базу документов «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер». Форма кассовой книги одинаковая как для рублевых, так и для валютных кассовых документов. По валютным остаткам в кассовой книге также фиксируются записи о переоценке наличной валюты. При выводе листов кассовой книги в валюте, остатки на начало и конец будут выведены отдельно по каждой валюте.

В случае, если имеются операции, введенные вручную (с помощью документа «Операция»), в проводках которых встречаются субсчета счета 50 «Касса», то такие записи в отчет «Кассовая книга» включаться не будут, и пользователю будет выдано следующее сообщение: «Обороты по документам и проводкам за <Дата> не совпадают!» Поэтому все операции по кассе должны оформляться именно кассовыми документами.

Дата добавления: 2014-11-20