Практикум 6.2

Поступление на расчетный счет

Практикум 6.1

:	В справочник «Банковские счета» добавьте валютный расчетный счет в банке «ВТБ» (г.Новосибирск) для расчетов в долларах США Номер счета: 40702810400000002591 БИК 045004897 Корреспондентский счет банка 30101810600000000897 Валюта:USD

Документ вводится из журнала банковских выписок из меню Банк > Банковские выписки > Кнопка «Добавить»>Поступление на расчетный счет (рис. 6.4).

Документ предназначен для учета поступления денежных средств.

Рис. 6.4. Ввод нового документа по расчетному счету

С помощью документа «Поступление на расчетный счет»

· Оплата от покупателя

· Возврат от поставщика

· Расчеты по кредитам и займам

· Прочие расчеты с контрагентами

· Инкассация

· Приобретение иностранной валюты

· Поступления от продажи иностранной валюты

· Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам

· Прочее поступление

Документ не имеет печатной формы, при проведении формируются проводки по поступлению средств на расчетные счета.

:	12.01.2011 г. От покупателя ТЦ «Мир игрушек» на основной расчетный счет поступила сумма 130000 руб (в т.ч. НДС 10%) – оплата за отгруженный ранее товар. Данная операция подтверждается выпиской банка. Номер платежного поручения покупателя – 21 от 11 января 2011 г

Последовательность действий:

1. Ввести новый документ

2. Правильно выбрать операцию

3. Заполнить требуемые поля в документе. Поля, подчеркнутые красной линией являются обязательными для заполнения.

4. Для документов по банку и кассе нужно указать статью движения денежных средств. Если нужной статьи в справочнике еще нет, то добавить.

Рис. 6.5. Вид документа «Поступление на расчетный счет»

Проводки документа:

Рис. 6.6. Проводки документа «Поступление на расчетный счет»

Организация ежедневно получает от банка выписку по своему расчетному счету с приложением копий документов, на основании которых зачислены или списаны средства. Для контроля полноты и правильности введенных данных в журнале банковских документов можно поставить фильтр на определенный счет и требуемую дату и сравнить учетные данные с бумажной выпиской, полученной из банка (рис. 6.7). В результате отбора формируется список документов по одному расчетному счету одной организации. Если выписка формируется по валютному банковскому счету, то остатки на начало и конец дня выводятся и в рублях и в валюте.

Рис. 6.7. Банковская выписка за указанную дату

Дата добавления: 2014-11-20