Платежный календарь

Проведение корректировок бюджета

Анализ исполнения бюджета

Для проведения анализа исполнения бюджета в системе предусмотрена возможность сравнения плановых и фактических данных прошлых или текущего периодов. Расчет процентного отклонения плановых и фактических данных по статьям. Получение отчетности план/факт по различным аналитическим разрезам

По результатам анализа исполнения бюджета возможно проведение корректировок бюджетов на последующие периоды с учетом фактических данных. По определенным статьям возможно проведение корректировок методом скользящего планирования. В модуле так же есть возможность хранить все бюджеты до и после проведения корректировок и выполнять сравнения этих бюджетов.

Возможности, которые открывает автоматизация бюджетирования с помощью системы ГАЛАКТИКА:

• Автоматическое построение консолидированных бюджетов по любой сложной оргструктуре предприятия от холдинговой структуры до структуры отделов и подразделений.
• Автоматизация процедуры согласования бюджетов и хранение данных по всем этапам согласования
• Возможность формировать и анализировать различные варианты (сценарии) бюджетов
• Гибкая настройка аналитических признаков статей и их визуального представления в типовых формах бюджетов
• Формирование плановых показателей бюджетов по оперативным планам в системе Галактика (Например, формирование бюджета на основе календарных планов договоров)
• Формирование фактических показателей бюджета в автоматическом режиме на основе оперативных и бухгалтерских данных системы Галактика
• Возможность агрегировать бюджет по нескольким вариантам оргструктуры (Например, по оргструктуре юридических лиц и по оргструктуре функционального подчинения).
• Гибкая настройка представления форм бюджетов для каждого подразделения

Назначение модуля "Платежный календарь" — оперативное управление денежными потоками Предприятия, определение оптимального плана поступления и расходования денежных средств и его корректировка.

Средства автоматизации деятельности предприятия в данной области должны обеспечивать:

• краткосрочное (до одного месяца) планирование расчетов с контрагентами на основе использования денежных средств, векселей и других видов ценных бумаг, оптимизацию платежного календаря по критерию минимизации штрафных санкций;
• планирование аккумулирования денежных средств на банковских счетах, размещения и снятия средств с депозитов, продажи/закупки валюты;
• контроль баланса расходов и поступлений с учетом ликвидной "подушки" по каждому из видов средств (национальная и иностранная валюта, акции и другие ценные бумаги с высокой степенью ликвидности и т.п.);
• оперативное отображение данных о плановых и фактических поступлениях и их отклонения за определенный период времени в разрезе источников поступления;
• составление оперативных отчетов о движении денежных средств, показывающих данные по поступлению средств и их расходованию в разрезе видов банковских счетов (расчетных, валютных, ссудных и т.п.) для последующего финансового анализа.

Дата добавления: 2014-12-17