Финансово-расчетные операции

В Финансовом контуре предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования и т.п.). Эти документы могут быть связаны с документами-основаниями, созданными в других контурах Галактики.

Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами и сумм, указанных в документах-основаниях, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому ДО в динамическом режиме.

Предусмотрена возможность ведения учета как в национальной денежной единице, так и в иностранной валюте.

Система может производить расчет и учет курсовой разницы, возникающей при совершении экспортно-импортных операций и операций с валютой.

Программные средства позволяют осуществлять импорт банковской выписки, принятой из банка средствами электронной системы платежей. На основе ее анализа программа формирует входящие и исходящие платежные документы, осуществляя контроль корректности сумм, реквизитов банков и предприятий. Вновь сформированные исходящие документы сравниваются с исходными документами, хранящимися в базе данных. Если их реквизиты совпадают, то в хранящихся документах автоматически устанавливается дата оплаты, соответствующая дате банковской выписки. Документы, для которых соответствия не установлены, а также входящие документы, отредактированные пользователем, добавляются в базу данных.

Рис. 6. Схема учета финансовых операций

Настройка на конкретную форму выписки производится пользователем и сохраняется в системе для дальнейшего использования.

Модуль обеспечивает формирование разнообразных отчетов:

• аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;
• группировочные ведомости;
• оборотно-сальдовые ведомости;
• журналы-ордера;
• "шахматки".

Гибкая система настроек позволяет

• производить отбор данных, требуемых для формирования отчетов;
• осуществлять необходимую в отчетах группировку и сортировку записей;
• сворачивать или расшифровывать сальдо по различным уровням аналитики;
• настраивать внешний вид отчетных форм.

Дата добавления: 2014-12-17